平安新鑫先锋A(平安新鑫)基金净值查询(000739)
今天最新净值
2.2040
-0.0350 -1.5600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.3862
-0.0208 -0.8640%
- 累计净值：2.4900
- 成立日期：2015-01-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.142亿份
- 最近份额：1.8519亿
- 最近资产：1.74亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张晓泉
近一月,平安新鑫先锋A(000739)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.2040 |
2.4900 |
2.2390 |
2.5250 |
-0.0350 |
-1.56% |
| 2025-01-22 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.1990 |
2.4850 |
2.2280 |
2.5140 |
-0.0290 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.1760 |
2.4620 |
2.1010 |
2.3870 |
0.0750 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.1010 |
2.3870 |
2.0860 |
2.3720 |
0.0150 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.0860 |
2.3720 |
2.1130 |
2.3990 |
-0.0270 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.1130 |
2.3990 |
2.1050 |
2.3910 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.1050 |
2.3910 |
2.1040 |
2.3900 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.1040 |
2.3900 |
2.0600 |
2.3460 |
0.0440 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
000739 |
平安新鑫先锋A |
2.0600 |
2.3460 |
2.0560 |
2.3420 |
0.0040 |
0.19% |
