诺安稳健回报混合A(诺安回报)基金净值查询(000714)
今天最新净值
1.3020
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1249
0.0079 0.7096%
- 累计净值：1.4700
- 成立日期：2014-09-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.372亿份
- 最近份额：0.7164亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：吴博俊 李玉良 郭晓晖 邓心怡
今年以来,诺安稳健回报混合A(000714)基金累计收益率20.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
1.3400 |
1.5080 |
1.3020 |
1.4700 |
0.0380 |
2.92% |
| 2025-02-07 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
1.3020 |
1.4700 |
1.3020 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
1.3020 |
1.4700 |
1.2330 |
1.4010 |
0.0690 |
5.60% |
| 2025-02-05 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
1.2330 |
1.4010 |
1.2070 |
1.3750 |
0.0260 |
2.15% |
| 2025-01-27 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
1.2070 |
1.3750 |
1.2540 |
1.4220 |
-0.0470 |
-3.75% |
| 2025-01-22 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
1.1940 |
1.3620 |
1.1930 |
1.3610 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
1.1400 |
1.3080 |
1.0770 |
1.2450 |
0.0630 |
5.85% |
| 2025-01-13 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
1.0770 |
1.2450 |
1.0680 |
1.2360 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-01-10 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
1.0680 |
1.2360 |
1.0800 |
1.2480 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
1.0800 |
1.2480 |
1.0650 |
1.2330 |
0.0150 |
1.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
1.0650 |
1.2330 |
1.0630 |
1.2310 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
1.0630 |
1.2310 |
1.0120 |
1.1800 |
0.0510 |
5.04% |
| 2025-01-06 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
1.0120 |
1.1800 |
1.0250 |
1.1930 |
-0.0130 |
-1.27% |
| 2025-01-03 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
1.0250 |
1.1930 |
1.0750 |
1.2430 |
-0.0500 |
-4.65% |
| 2025-01-02 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
1.0750 |
1.2430 |
1.1120 |
1.2800 |
-0.0370 |
-3.33% |
