国寿安保尊享债券C(国寿尊享C)基金净值查询(000669)
今天最新净值
1.2577
0.0005 0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2198
0.0002 0.0130%
- 累计净值：1.6570
- 成立日期：2014-07-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.248亿份
- 最近份额：2.5242亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：董瑞倩 高鑫
今年以来国寿安保尊享债券C|国寿尊享C基金净值查询
今年以来,国寿安保尊享债券C(000669)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.2577 |
1.6570 |
1.2572 |
1.6565 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.2569 |
1.6562 |
1.2571 |
1.6564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.2535 |
1.6528 |
1.2483 |
1.6476 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.2483 |
1.6476 |
1.2499 |
1.6492 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.2499 |
1.6492 |
1.2499 |
1.6492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.2499 |
1.6492 |
1.2512 |
1.6505 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.2512 |
1.6505 |
1.2518 |
1.6511 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.2518 |
1.6511 |
1.2512 |
1.6505 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.2512 |
1.6505 |
1.2512 |
1.6505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.2512 |
1.6505 |
1.2515 |
1.6508 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.2515 |
1.6508 |
1.2512 |
1.6505 |
0.0003 |
0.02% |
