宝盈新价值混合A(宝盈新价值)基金净值查询(000574)
今天最新净值
3.1230
0.0130 0.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.1474
0.0154 0.4913%
- 累计净值：3.8110
- 成立日期：2014-04-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.339亿份
- 最近份额：5.3674亿
- 最近资产：10.19亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：肖肖 杨思亮
今年以来,宝盈新价值混合A(000574)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000574 |
宝盈新价值混合A |
3.1200 |
3.8080 |
3.1230 |
3.8110 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
000574 |
宝盈新价值混合A |
3.1230 |
3.8110 |
3.1100 |
3.7980 |
0.0130 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
000574 |
宝盈新价值混合A |
3.1100 |
3.7980 |
3.1060 |
3.7940 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
000574 |
宝盈新价值混合A |
3.1060 |
3.7940 |
3.1430 |
3.8310 |
-0.0370 |
-1.18% |
| 2025-01-27 |
000574 |
宝盈新价值混合A |
3.1430 |
3.8310 |
3.1300 |
3.8180 |
0.0130 |
0.42% |
| 2025-01-22 |
000574 |
宝盈新价值混合A |
3.1220 |
3.8100 |
3.1340 |
3.8220 |
-0.0120 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
000574 |
宝盈新价值混合A |
3.1610 |
3.8490 |
3.1300 |
3.8180 |
0.0310 |
0.99% |
| 2025-01-13 |
000574 |
宝盈新价值混合A |
3.1300 |
3.8180 |
3.1260 |
3.8140 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
000574 |
宝盈新价值混合A |
3.1260 |
3.8140 |
3.1560 |
3.8440 |
-0.0300 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
000574 |
宝盈新价值混合A |
3.1560 |
3.8440 |
3.1640 |
3.8520 |
-0.0080 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
000574 |
宝盈新价值混合A |
3.1640 |
3.8520 |
3.1510 |
3.8390 |
0.0130 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
000574 |
宝盈新价值混合A |
3.1510 |
3.8390 |
3.1530 |
3.8410 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
000574 |
宝盈新价值混合A |
3.1530 |
3.8410 |
3.1470 |
3.8350 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
000574 |
宝盈新价值混合A |
3.1470 |
3.8350 |
3.1520 |
3.8400 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
000574 |
宝盈新价值混合A |
3.1520 |
3.8400 |
3.1700 |
3.8580 |
-0.0180 |
-0.57% |
