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南方通利债券A(南方通利A)基金净值查询(000563)

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今天最新净值 1.0909 -0.0009 -0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5478
成立日期：2014-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.694亿份
最近份额：2.4502亿
最近资产：1.96亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何康刘骥

近半年南方通利债券A|南方通利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方通利债券A(000563)基金累计收益率1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	000563	南方通利债券A	1.0911	1.5480	1.0909	1.5478	0.0002	0.02%
2025-02-10	000563	南方通利债券A	1.0909	1.5478	1.0918	1.5487	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	000563	南方通利债券A	1.0918	1.5487	1.0920	1.5489	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	000563	南方通利债券A	1.0920	1.5489	1.0913	1.5482	0.0007	0.06%
2025-02-05	000563	南方通利债券A	1.0913	1.5482	1.0905	1.5474	0.0008	0.07%
2025-01-27	000563	南方通利债券A	1.0905	1.5474	1.0890	1.5459	0.0015	0.14%
2025-01-22	000563	南方通利债券A	1.0894	1.5463	1.0894	1.5463	0.0000	0.00%
2025-01-14	000563	南方通利债券A	1.1021	1.5470	1.1012	1.5461	0.0009	0.08%
2025-01-13	000563	南方通利债券A	1.1012	1.5461	1.1022	1.5471	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	000563	南方通利债券A	1.1022	1.5471	1.1020	1.5469	0.0002	0.02%

2025-01-09	000563	南方通利债券A	1.1020	1.5469	1.1027	1.5476	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	000563	南方通利债券A	1.1027	1.5476	1.1030	1.5479	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	000563	南方通利债券A	1.1030	1.5479	1.1036	1.5485	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	000563	南方通利债券A	1.1036	1.5485	1.1036	1.5485	0.0000	0.00%
2025-01-03	000563	南方通利债券A	1.1036	1.5485	1.1036	1.5485	0.0000	0.00%
2025-01-02	000563	南方通利债券A	1.1036	1.5485	1.1022	1.5471	0.0014	0.13%
2024-12-31	000563	南方通利债券A	1.1022	1.5471	1.1013	1.5462	0.0009	0.08%
2024-12-26	000563	南方通利债券A	1.1002	1.5451	1.0993	1.5442	0.0009	0.08%
2024-12-25	000563	南方通利债券A	1.0993	1.5442	1.0998	1.5447	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	000563	南方通利债券A	1.0998	1.5447	1.1002	1.5451	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	000563	南方通利债券A	1.1002	1.5451	1.0998	1.5447	0.0004	0.04%
2024-12-20	000563	南方通利债券A	1.0998	1.5447	1.0991	1.5440	0.0007	0.06%
2024-12-19	000563	南方通利债券A	1.0991	1.5440	1.0988	1.5437	0.0003	0.03%
2024-12-18	000563	南方通利债券A	1.0988	1.5437	1.0994	1.5443	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	000563	南方通利债券A	1.0994	1.5443	1.0998	1.5447	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	000563	南方通利债券A	1.0998	1.5447	1.0986	1.5435	0.0012	0.11%
2024-12-13	000563	南方通利债券A	1.0986	1.5435	1.0975	1.5424	0.0011	0.10%
2024-12-12	000563	南方通利债券A	1.0975	1.5424	1.0975	1.5424	0.0000	0.00%
2024-12-11	000563	南方通利债券A	1.0975	1.5424	1.0974	1.5423	0.0001	0.01%
2024-12-10	000563	南方通利债券A	1.0974	1.5423	1.0956	1.5405	0.0018	0.16%
2024-12-09	000563	南方通利债券A	1.0956	1.5405	1.0946	1.5395	0.0010	0.09%
2024-12-06	000563	南方通利债券A	1.0946	1.5395	1.0949	1.5398	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	000563	南方通利债券A	1.0949	1.5398	1.0949	1.5398	0.0000	0.00%
2024-12-04	000563	南方通利债券A	1.0949	1.5398	1.0939	1.5388	0.0010	0.09%
2024-12-03	000563	南方通利债券A	1.0939	1.5388	1.0939	1.5388	0.0000	0.00%
2024-12-02	000563	南方通利债券A	1.0939	1.5388	1.0919	1.5368	0.0020	0.18%
2024-11-29	000563	南方通利债券A	1.0919	1.5368	1.0911	1.5360	0.0008	0.07%
2024-11-28	000563	南方通利债券A	1.0911	1.5360	1.0904	1.5353	0.0007	0.06%
2024-11-27	000563	南方通利债券A	1.0904	1.5353	1.0904	1.5353	0.0000	0.00%
2024-11-26	000563	南方通利债券A	1.0904	1.5353	1.0903	1.5352	0.0001	0.01%
2024-11-25	000563	南方通利债券A	1.0903	1.5352	1.0895	1.5344	0.0008	0.07%
2024-11-22	000563	南方通利债券A	1.0895	1.5344	1.0889	1.5338	0.0006	0.06%
2024-11-21	000563	南方通利债券A	1.0889	1.5338	1.0877	1.5326	0.0012	0.11%
2024-11-20	000563	南方通利债券A	1.0877	1.5326	1.0877	1.5326	0.0000	0.00%
2024-11-19	000563	南方通利债券A	1.0877	1.5326	1.0876	1.5325	0.0001	0.01%
2024-11-18	000563	南方通利债券A	1.0876	1.5325	1.0878	1.5327	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	000563	南方通利债券A	1.0878	1.5327	1.0875	1.5324	0.0003	0.03%
2024-11-14	000563	南方通利债券A	1.0875	1.5324	1.0876	1.5325	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	000563	南方通利债券A	1.0876	1.5325	1.0877	1.5326	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	000563	南方通利债券A	1.0877	1.5326	1.0874	1.5323	0.0003	0.03%
2024-11-11	000563	南方通利债券A	1.0874	1.5323	1.0871	1.5320	0.0003	0.03%
2024-11-08	000563	南方通利债券A	1.0871	1.5320	1.0868	1.5317	0.0003	0.03%
2024-11-07	000563	南方通利债券A	1.0868	1.5317	1.0860	1.5309	0.0008	0.07%
2024-11-06	000563	南方通利债券A	1.0860	1.5309	1.0860	1.5309	0.0000	0.00%
2024-11-05	000563	南方通利债券A	1.0860	1.5309	1.0856	1.5305	0.0004	0.04%
2024-11-04	000563	南方通利债券A	1.0856	1.5305	1.0846	1.5295	0.0010	0.09%
2024-11-01	000563	南方通利债券A	1.0846	1.5295	1.0831	1.5280	0.0015	0.14%
2024-10-31	000563	南方通利债券A	1.0831	1.5280	1.0823	1.5272	0.0008	0.07%
2024-10-30	000563	南方通利债券A	1.0823	1.5272	1.0819	1.5268	0.0004	0.04%
2024-10-29	000563	南方通利债券A	1.0819	1.5268	1.0812	1.5261	0.0007	0.06%
2024-10-28	000563	南方通利债券A	1.0812	1.5261	1.0817	1.5266	-0.0005	-0.05%
2024-10-25	000563	南方通利债券A	1.0817	1.5266	1.0818	1.5267	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	000563	南方通利债券A	1.0818	1.5267	1.0816	1.5265	0.0002	0.02%
2024-10-23	000563	南方通利债券A	1.0816	1.5265	1.0827	1.5276	-0.0011	-0.10%
2024-10-22	000563	南方通利债券A	1.0827	1.5276	1.0845	1.5294	-0.0018	-0.17%
2024-10-21	000563	南方通利债券A	1.0845	1.5294	1.0847	1.5296	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	000563	南方通利债券A	1.0847	1.5296	1.0974	1.5303	-0.0127	-0.06%
2024-10-17	000563	南方通利债券A	1.0974	1.5303	1.0953	1.5282	0.0021	0.19%
2024-10-16	000563	南方通利债券A	1.0953	1.5282	1.0955	1.5284	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	000563	南方通利债券A	1.0955	1.5284	1.0950	1.5279	0.0005	0.05%
2024-10-14	000563	南方通利债券A	1.0950	1.5279	1.0934	1.5263	0.0016	0.15%
2024-10-11	000563	南方通利债券A	1.0934	1.5263	1.0916	1.5245	0.0018	0.16%
2024-10-10	000563	南方通利债券A	1.0916	1.5245	1.0878	1.5207	0.0038	0.35%
2024-10-09	000563	南方通利债券A	1.0878	1.5207	1.0877	1.5206	0.0001	0.01%
2024-10-08	000563	南方通利债券A	1.0877	1.5206	1.0897	1.5226	-0.0020	-0.18%
2024-09-30	000563	南方通利债券A	1.0897	1.5226	1.0923	1.5252	-0.0026	-0.24%
2024-09-27	000563	南方通利债券A	1.0923	1.5252	1.0979	1.5308	-0.0056	-0.51%
2024-09-26	000563	南方通利债券A	1.0979	1.5308	1.0998	1.5327	-0.0019	-0.17%
2024-09-25	000563	南方通利债券A	1.0998	1.5327	1.0988	1.5317	0.0010	0.09%
2024-09-24	000563	南方通利债券A	1.0988	1.5317	1.0989	1.5318	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	000563	南方通利债券A	1.0989	1.5318	1.0989	1.5318	0.0000	0.00%
2024-09-20	000563	南方通利债券A	1.0989	1.5318	1.0990	1.5319	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	000563	南方通利债券A	1.0990	1.5319	1.0991	1.5320	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	000563	南方通利债券A	1.0991	1.5320	1.0984	1.5313	0.0007	0.06%
2024-09-13	000563	南方通利债券A	1.0984	1.5313	1.0979	1.5308	0.0005	0.05%
2024-09-12	000563	南方通利债券A	1.0979	1.5308	1.0977	1.5306	0.0002	0.02%
2024-09-11	000563	南方通利债券A	1.0977	1.5306	1.0972	1.5301	0.0005	0.05%
2024-09-10	000563	南方通利债券A	1.0972	1.5301	1.0972	1.5301	0.0000	0.00%
2024-09-09	000563	南方通利债券A	1.0972	1.5301	1.0969	1.5298	0.0003	0.03%
2024-09-06	000563	南方通利债券A	1.0969	1.5298	1.0970	1.5299	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	000563	南方通利债券A	1.0970	1.5299	1.0969	1.5298	0.0001	0.01%
2024-09-04	000563	南方通利债券A	1.0969	1.5298	1.0965	1.5294	0.0004	0.04%
2024-09-03	000563	南方通利债券A	1.0965	1.5294	1.0963	1.5292	0.0002	0.02%
2024-09-02	000563	南方通利债券A	1.0963	1.5292	1.0950	1.5279	0.0013	0.12%
2024-08-30	000563	南方通利债券A	1.0950	1.5279	1.0947	1.5276	0.0003	0.03%
2024-08-29	000563	南方通利债券A	1.0947	1.5276	1.0948	1.5277	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	000563	南方通利债券A	1.0948	1.5277	1.0938	1.5267	0.0010	0.09%
2024-08-27	000563	南方通利债券A	1.0938	1.5267	1.0951	1.5280	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	000563	南方通利债券A	1.0951	1.5280	1.0958	1.5287	-0.0007	-0.06%
2024-08-23	000563	南方通利债券A	1.0958	1.5287	1.0959	1.5288	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	000563	南方通利债券A	1.0959	1.5288	1.0958	1.5287	0.0001	0.01%
2024-08-21	000563	南方通利债券A	1.0958	1.5287	1.0961	1.5290	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	000563	南方通利债券A	1.0961	1.5290	1.0962	1.5291	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	000563	南方通利债券A	1.0962	1.5291	1.0956	1.5285	0.0006	0.05%
2024-08-16	000563	南方通利债券A	1.0956	1.5285	1.0954	1.5283	0.0002	0.02%
2024-08-15	000563	南方通利债券A	1.0954	1.5283	1.0962	1.5291	-0.0008	-0.07%
2024-08-14	000563	南方通利债券A	1.0962	1.5291	1.0948	1.5277	0.0014	0.13%
2024-08-13	000563	南方通利债券A	1.0948	1.5277	1.0937	1.5266	0.0011	0.10%
2024-08-12	000563	南方通利债券A	1.0937	1.5266	1.0960	1.5289	-0.0023	-0.21%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%