中加纯债一年C基金净值查询(000553)
今天最新净值
1.1632
0.0016 0.1400%
2025-02-07
- 累计净值：1.6775
- 成立日期：2014-03-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：3.163亿份
- 最近份额：6.2099亿
- 最近资产：1.99亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：闫沛贤
近一季,中加纯债一年C(000553)基金累计收益率2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1632 |
1.6775 |
1.1616 |
1.6759 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1616 |
1.6759 |
1.1603 |
1.6746 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1613 |
1.6756 |
1.1629 |
1.6772 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1629 |
1.6772 |
1.1642 |
1.6785 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1642 |
1.6785 |
1.1602 |
1.6745 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-12-31 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1602 |
1.6745 |
1.1579 |
1.6722 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-20 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1576 |
1.6719 |
1.1573 |
1.6716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1573 |
1.6716 |
1.1515 |
1.6658 |
0.0058 |
0.50% |
| 2024-12-06 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1515 |
1.6658 |
1.1447 |
1.6590 |
0.0068 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1447 |
1.6590 |
1.1396 |
1.6539 |
0.0051 |
0.45% |
|
|
| 2024-11-22 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1396 |
1.6539 |
1.1379 |
1.6522 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-15 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1379 |
1.6522 |
1.1351 |
1.6494 |
0.0028 |
0.25% |
