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中加纯债一年C基金净值查询(000553)

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今天最新净值 1.1632 0.0016 0.1400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6775
成立日期：2014-03-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.163亿份
最近份额：6.2099亿
最近资产：1.99亿元
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤

今年以来中加纯债一年C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中加纯债一年C(000553)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	000553	中加纯债一年C	1.1632	1.6775	1.1616	1.6759	0.0016	0.14%
2025-01-27	000553	中加纯债一年C	1.1616	1.6759	1.1603	1.6746	0.0013	0.11%
2025-01-17	000553	中加纯债一年C	1.1613	1.6756	1.1629	1.6772	-0.0016	-0.14%
2025-01-10	000553	中加纯债一年C	1.1629	1.6772	1.1642	1.6785	-0.0013	-0.11%
2025-01-03	000553	中加纯债一年C	1.1642	1.6785	1.1602	1.6745	0.0040	0.34%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%