鹏华品牌传承混合(鹏华品牌)基金净值查询(000431)
今天最新净值
2.3220
0.0260 1.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3029
-0.0001 -0.0032%
- 累计净值：2.4040
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.997亿份
- 最近份额：1.0539亿
- 最近资产：2.58亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：孟昊 张航 邱成岳
今年以来,鹏华品牌传承混合(000431)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.3230 |
2.4050 |
2.3220 |
2.4040 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.3220 |
2.4040 |
2.2960 |
2.3780 |
0.0260 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2960 |
2.3780 |
2.2540 |
2.3360 |
0.0420 |
1.86% |
| 2025-02-05 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2540 |
2.3360 |
2.2720 |
2.3540 |
-0.0180 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2720 |
2.3540 |
2.3000 |
2.3820 |
-0.0280 |
-1.22% |
| 2025-01-22 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.3090 |
2.3910 |
2.3220 |
2.4040 |
-0.0130 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.3110 |
2.3930 |
2.2350 |
2.3170 |
0.0760 |
3.40% |
| 2025-01-13 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2350 |
2.3170 |
2.2290 |
2.3110 |
0.0060 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2290 |
2.3110 |
2.2620 |
2.3440 |
-0.0330 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2620 |
2.3440 |
2.2630 |
2.3450 |
-0.0010 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2630 |
2.3450 |
2.2800 |
2.3620 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2025-01-07 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2800 |
2.3620 |
2.2600 |
2.3420 |
0.0200 |
0.88% |
| 2025-01-06 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2600 |
2.3420 |
2.2530 |
2.3350 |
0.0070 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2530 |
2.3350 |
2.2660 |
2.3480 |
-0.0130 |
-0.57% |
| 2025-01-02 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2660 |
2.3480 |
2.3230 |
2.4050 |
-0.0570 |
-2.45% |
