鹏华品牌传承混合(鹏华品牌)基金净值查询(000431)
今天最新净值
2.3220
0.0260 1.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3029
-0.0001 -0.0032%
- 累计净值：2.4040
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.997亿份
- 最近份额：1.0539亿
- 最近资产：2.58亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：孟昊 张航 邱成岳
近一周,鹏华品牌传承混合(000431)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.3230 |
2.4050 |
2.3220 |
2.4040 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.3220 |
2.4040 |
2.2960 |
2.3780 |
0.0260 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2960 |
2.3780 |
2.2540 |
2.3360 |
0.0420 |
1.86% |
| 2025-02-05 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2540 |
2.3360 |
2.2720 |
2.3540 |
-0.0180 |
-0.79% |
