摩根双债增利债券A(双债增利A)基金净值查询(000377)
今天最新净值
1.1030
0.0028 0.2500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0647
-0.0011 -0.1041%
- 累计净值：1.5680
- 成立日期：2013-12-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.984亿份
- 最近份额：0.3833亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈圆明 唐瑭 杨鑫 王娟 杨鹏
今年以来摩根双债增利债券A|双债增利A基金净值查询
今年以来,摩根双债增利债券A(000377)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.1030 |
1.5680 |
1.1002 |
1.5652 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.1002 |
1.5652 |
1.0975 |
1.5625 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.0975 |
1.5625 |
1.0962 |
1.5612 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.0962 |
1.5612 |
1.0960 |
1.5610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.0916 |
1.5566 |
1.0940 |
1.5590 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.0902 |
1.5552 |
1.0835 |
1.5485 |
0.0067 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.0835 |
1.5485 |
1.0846 |
1.5496 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.0846 |
1.5496 |
1.0878 |
1.5528 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.0878 |
1.5528 |
1.0884 |
1.5534 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.0884 |
1.5534 |
1.0889 |
1.5539 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.0889 |
1.5539 |
1.0856 |
1.5506 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.0856 |
1.5506 |
1.0866 |
1.5516 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.0866 |
1.5516 |
1.0896 |
1.5546 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-02 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.0896 |
1.5546 |
1.0942 |
1.5592 |
-0.0046 |
-0.42% |
