银华信用季季红债券A(银华季季红)基金净值查询(000286)
今天最新净值
1.0618
0.0008 0.0800%
2025-02-10
- 累计净值：1.5588
- 成立日期：2013-09-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：5.101亿份
- 最近份额：19.1334亿
- 最近资产：16.30亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：邹维娜 李丹
近一周银华信用季季红债券A|银华季季红基金净值查询
近一周,银华信用季季红债券A(000286)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0613 |
1.5583 |
1.0618 |
1.5588 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0618 |
1.5588 |
1.0610 |
1.5580 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0610 |
1.5580 |
1.0598 |
1.5568 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0598 |
1.5568 |
1.0591 |
1.5561 |
0.0007 |
0.07% |
