银华信用季季红债券A(银华季季红)基金净值查询(000286)
今天最新净值
1.0591
0.0008 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.5561
- 成立日期：2013-09-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：5.101亿份
- 最近份额：19.1334亿
- 最近资产：16.30亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：邹维娜 李丹
今年以来银华信用季季红债券A|银华季季红基金净值查询
今年以来,银华信用季季红债券A(000286)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0591 |
1.5561 |
1.0583 |
1.5553 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0584 |
1.5554 |
1.0582 |
1.5552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0589 |
1.5559 |
1.0584 |
1.5554 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0584 |
1.5554 |
1.0682 |
1.5562 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0682 |
1.5562 |
1.0687 |
1.5567 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0687 |
1.5567 |
1.0693 |
1.5573 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0693 |
1.5573 |
1.0695 |
1.5575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0695 |
1.5575 |
1.0698 |
1.5578 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0698 |
1.5578 |
1.0697 |
1.5577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0697 |
1.5577 |
1.0694 |
1.5574 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0694 |
1.5574 |
1.0681 |
1.5561 |
0.0013 |
0.12% |
