宝盈核心优势混合C(宝盈核心C)基金净值查询(000241)
今天最新净值
0.6695
0.0053 0.8000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6225
0.0007 0.1064%
- 累计净值：2.2365
- 成立日期：2013-08-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：10.4904亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：李健伟 赵国进
今年以来宝盈核心优势混合C|宝盈核心C基金净值查询
今年以来,宝盈核心优势混合C(000241)基金累计收益率4.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6695 |
2.2365 |
0.6642 |
2.2312 |
0.0053 |
0.80% |
| 2025-01-22 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6626 |
2.2296 |
0.6672 |
2.2342 |
-0.0046 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6513 |
2.2183 |
0.6416 |
2.2086 |
0.0097 |
1.51% |
| 2025-01-13 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6416 |
2.2086 |
0.6464 |
2.2134 |
-0.0048 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6464 |
2.2134 |
0.6615 |
2.2285 |
-0.0151 |
-2.28% |
| 2025-01-09 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6615 |
2.2285 |
0.6655 |
2.2325 |
-0.0040 |
-0.60% |
| 2025-01-08 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6655 |
2.2325 |
0.6586 |
2.2256 |
0.0069 |
1.05% |
| 2025-01-07 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6586 |
2.2256 |
0.6438 |
2.2108 |
0.0148 |
2.30% |
| 2025-01-06 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6438 |
2.2108 |
0.6408 |
2.2078 |
0.0030 |
0.47% |
| 2025-01-03 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6408 |
2.2078 |
0.6413 |
2.2083 |
-0.0005 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6413 |
2.2083 |
0.6435 |
2.2105 |
-0.0022 |
-0.34% |
