泰信鑫益定期开放C(泰信鑫益C)基金净值查询(000213)
今天最新净值
1.2250
-0.0002 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.5540
- 成立日期：2013-07-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.326亿份
- 最近份额：4.5458亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：何俊春 李俊江
近一月,泰信鑫益定期开放C(000213)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2250 |
1.5540 |
1.2252 |
1.5542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2252 |
1.5542 |
1.2246 |
1.5536 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2246 |
1.5536 |
1.2237 |
1.5527 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2237 |
1.5527 |
1.2222 |
1.5512 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2223 |
1.5513 |
1.2238 |
1.5528 |
-0.0015 |
-0.12% |
