泰信鑫益定期开放C(泰信鑫益C)基金净值查询(000213)
今天最新净值
1.2237
0.0015 0.1200%
2025-01-27
- 累计净值：1.5527
- 成立日期：2013-07-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.326亿份
- 最近份额：4.5458亿
- 最近资产：5.75亿
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：何俊春 李俊江
近一季,泰信鑫益定期开放C(000213)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2237 |
1.5527 |
1.2222 |
1.5512 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2223 |
1.5513 |
1.2238 |
1.5528 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2238 |
1.5528 |
1.2253 |
1.5543 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2253 |
1.5543 |
1.2222 |
1.5512 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-12-31 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2222 |
1.5512 |
1.2207 |
1.5497 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2198 |
1.5488 |
1.2184 |
1.5474 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2184 |
1.5474 |
1.2706 |
1.5446 |
-0.0522 |
0.22% |
| 2024-12-06 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2706 |
1.5446 |
1.2686 |
1.5426 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2686 |
1.5426 |
1.2674 |
1.5414 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2674 |
1.5414 |
1.2665 |
1.5405 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2024-11-15 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2665 |
1.5405 |
1.2656 |
1.5396 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2656 |
1.5396 |
1.2652 |
1.5392 |
0.0004 |
0.03% |
