富国信用债债券C(富国信用债C)基金净值查询(000192)
今天最新净值
1.2859
-0.0006 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.5514
- 成立日期：2013-06-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：9.192亿份
- 最近份额：132.8005亿
- 最近资产：14.47亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 吕春杰 陈倩
今年以来富国信用债债券C|富国信用债C基金净值查询
今年以来,富国信用债债券C(000192)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
000192 |
富国信用债债券C |
1.2859 |
1.5514 |
1.2859 |
1.5514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
000192 |
富国信用债债券C |
1.2859 |
1.5514 |
1.2865 |
1.5520 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
000192 |
富国信用债债券C |
1.2865 |
1.5520 |
1.2861 |
1.5516 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
000192 |
富国信用债债券C |
1.2861 |
1.5516 |
1.2854 |
1.5509 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
000192 |
富国信用债债券C |
1.2854 |
1.5509 |
1.2847 |
1.5502 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
000192 |
富国信用债债券C |
1.2847 |
1.5502 |
1.2837 |
1.5492 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
000192 |
富国信用债债券C |
1.2842 |
1.5497 |
1.2840 |
1.5495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
000192 |
富国信用债债券C |
1.2849 |
1.5504 |
1.2848 |
1.5503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
000192 |
富国信用债债券C |
1.2848 |
1.5503 |
1.2854 |
1.5509 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
000192 |
富国信用债债券C |
1.2854 |
1.5509 |
1.2857 |
1.5512 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
000192 |
富国信用债债券C |
1.2857 |
1.5512 |
1.2864 |
1.5519 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
000192 |
富国信用债债券C |
1.2864 |
1.5519 |
1.2865 |
1.5520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
000192 |
富国信用债债券C |
1.2865 |
1.5520 |
1.2868 |
1.5523 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
000192 |
富国信用债债券C |
1.2868 |
1.5523 |
1.2865 |
1.5520 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
000192 |
富国信用债债券C |
1.2865 |
1.5520 |
1.2858 |
1.5513 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
000192 |
富国信用债债券C |
1.2858 |
1.5513 |
1.2841 |
1.5496 |
0.0017 |
0.13% |
