富国信用债债券A/B(富国信用债A)基金净值查询(000191)
今天最新净值
1.3179
0.0004 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.6084
- 成立日期：2013-06-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：9.192亿份
- 最近份额：129.8213亿
- 最近资产：128.97亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 吕春杰 陈倩
今年以来富国信用债债券A/B|富国信用债A基金净值查询
今年以来,富国信用债债券A/B(000191)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3173 |
1.6078 |
1.3179 |
1.6084 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3179 |
1.6084 |
1.3175 |
1.6080 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3175 |
1.6080 |
1.3168 |
1.6073 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3168 |
1.6073 |
1.3159 |
1.6064 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3159 |
1.6064 |
1.3148 |
1.6053 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3153 |
1.6058 |
1.3151 |
1.6056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3159 |
1.6064 |
1.3158 |
1.6063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3158 |
1.6063 |
1.3164 |
1.6069 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3164 |
1.6069 |
1.3167 |
1.6072 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3167 |
1.6072 |
1.3174 |
1.6079 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3174 |
1.6079 |
1.3174 |
1.6079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3174 |
1.6079 |
1.3177 |
1.6082 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3177 |
1.6082 |
1.3174 |
1.6079 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3174 |
1.6079 |
1.3167 |
1.6072 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3167 |
1.6072 |
1.3149 |
1.6054 |
0.0018 |
0.14% |
