富国信用债债券A/B(富国信用债A)基金净值查询(000191)
今天最新净值
1.3159
0.0011 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.6064
- 成立日期：2013-06-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：9.192亿份
- 最近份额：129.8213亿
- 最近资产：128.97亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 吕春杰 陈倩
近一季富国信用债债券A/B|富国信用债A基金净值查询
近一季,富国信用债债券A/B(000191)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3159 |
1.6064 |
1.3148 |
1.6053 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3153 |
1.6058 |
1.3151 |
1.6056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3159 |
1.6064 |
1.3158 |
1.6063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3158 |
1.6063 |
1.3164 |
1.6069 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3164 |
1.6069 |
1.3167 |
1.6072 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3167 |
1.6072 |
1.3174 |
1.6079 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3174 |
1.6079 |
1.3174 |
1.6079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3174 |
1.6079 |
1.3177 |
1.6082 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3177 |
1.6082 |
1.3174 |
1.6079 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3174 |
1.6079 |
1.3167 |
1.6072 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3167 |
1.6072 |
1.3149 |
1.6054 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3149 |
1.6054 |
1.3136 |
1.6041 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3124 |
1.6029 |
1.3123 |
1.6028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3123 |
1.6028 |
1.3128 |
1.6033 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3128 |
1.6033 |
1.3132 |
1.6037 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3132 |
1.6037 |
1.3127 |
1.6032 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3127 |
1.6032 |
1.3117 |
1.6022 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3117 |
1.6022 |
1.3118 |
1.6023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3118 |
1.6023 |
1.3124 |
1.6029 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3124 |
1.6029 |
1.3128 |
1.6033 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3128 |
1.6033 |
1.3115 |
1.6020 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3115 |
1.6020 |
1.3101 |
1.6006 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3101 |
1.6006 |
1.3098 |
1.6003 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3098 |
1.6003 |
1.3095 |
1.6000 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3095 |
1.6000 |
1.3075 |
1.5980 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-09 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3075 |
1.5980 |
1.3070 |
1.5975 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3070 |
1.5975 |
1.3069 |
1.5974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3069 |
1.5974 |
1.3065 |
1.5970 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3065 |
1.5970 |
1.3055 |
1.5960 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3055 |
1.5960 |
1.3054 |
1.5959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3054 |
1.5959 |
1.3034 |
1.5939 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3034 |
1.5939 |
1.3025 |
1.5930 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3025 |
1.5930 |
1.3020 |
1.5925 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3020 |
1.5925 |
1.3017 |
1.5922 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3017 |
1.5922 |
1.3013 |
1.5918 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3013 |
1.5918 |
1.3006 |
1.5911 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3006 |
1.5911 |
1.3002 |
1.5907 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.3002 |
1.5907 |
1.2997 |
1.5902 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.2997 |
1.5902 |
1.2996 |
1.5901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.2996 |
1.5901 |
1.2994 |
1.5899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.2994 |
1.5899 |
1.2996 |
1.5901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.2996 |
1.5901 |
1.2993 |
1.5898 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.2993 |
1.5898 |
1.2992 |
1.5897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.2992 |
1.5897 |
1.2993 |
1.5898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.2993 |
1.5898 |
1.2987 |
1.5892 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.2987 |
1.5892 |
1.2981 |
1.5886 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.2981 |
1.5886 |
1.2978 |
1.5883 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.2978 |
1.5883 |
1.2971 |
1.5876 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
1.2971 |
1.5876 |
1.2969 |
1.5874 |
0.0002 |
0.02% |
