华泰柏瑞丰盛纯债债券A(华泰柏瑞丰盛A)基金净值查询(000187)
今天最新净值
1.1576
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.6212
- 成立日期：2013-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：3.039亿份
- 最近份额：11.4326亿
- 最近资产：6.25亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陈东 何子建
今年以来华泰柏瑞丰盛纯债债券A|华泰柏瑞丰盛A基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1568 |
1.6204 |
1.1576 |
1.6212 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1576 |
1.6212 |
1.1575 |
1.6211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1575 |
1.6211 |
1.1566 |
1.6202 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1566 |
1.6202 |
1.1561 |
1.6197 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1561 |
1.6197 |
1.1546 |
1.6182 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1551 |
1.6187 |
1.1548 |
1.6184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1555 |
1.6191 |
1.1547 |
1.6183 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1547 |
1.6183 |
1.1556 |
1.6192 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1556 |
1.6192 |
1.1555 |
1.6191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1555 |
1.6191 |
1.1569 |
1.6205 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1569 |
1.6205 |
1.1570 |
1.6206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1570 |
1.6206 |
1.1580 |
1.6216 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1580 |
1.6216 |
1.1579 |
1.6215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1579 |
1.6215 |
1.1576 |
1.6212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1576 |
1.6212 |
1.1557 |
1.6193 |
0.0019 |
0.16% |
