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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(华泰柏瑞丰盛A)基金净值查询(000187)

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今天最新净值 1.1561 0.0015 0.1300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6197
成立日期：2013-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.039亿份
最近份额：11.4326亿
最近资产：6.25亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陈东何子建

近一月华泰柏瑞丰盛纯债债券A|华泰柏瑞丰盛A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1561	1.6197	1.1546	1.6182	0.0015	0.13%
2025-01-22	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1551	1.6187	1.1548	1.6184	0.0003	0.03%
2025-01-14	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1555	1.6191	1.1547	1.6183	0.0008	0.07%
2025-01-13	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1547	1.6183	1.1556	1.6192	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1556	1.6192	1.1555	1.6191	0.0001	0.01%
2025-01-09	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1555	1.6191	1.1569	1.6205	-0.0014	-0.12%
2025-01-08	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1569	1.6205	1.1570	1.6206	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1570	1.6206	1.1580	1.6216	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1580	1.6216	1.1579	1.6215	0.0001	0.01%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%