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华泰柏瑞季季红债券A(华泰柏瑞季季红)基金净值查询(000186)

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今天最新净值 1.0800 -0.0005 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5806
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.864亿份
最近份额：78.9697亿
最近资产：65.74亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

近一月华泰柏瑞季季红债券A|华泰柏瑞季季红基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞季季红债券A(000186)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0800	1.5806	1.0800	1.5806	0.0000	0.00%
2025-02-10	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0800	1.5806	1.0805	1.5811	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0805	1.5811	1.0803	1.5809	0.0002	0.02%
2025-02-06	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0803	1.5809	1.0797	1.5803	0.0006	0.06%
2025-02-05	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0797	1.5803	1.0790	1.5796	0.0007	0.06%
2025-01-27	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0790	1.5796	1.0779	1.5785	0.0011	0.10%
2025-01-22	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0784	1.5790	1.0783	1.5789	0.0001	0.01%
2025-01-14	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0791	1.5797	1.0786	1.5792	0.0005	0.05%
2025-01-13	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0786	1.5792	1.0793	1.5799	-0.0007	-0.06%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%