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国投瑞银策略精选混合(国投策略精选)基金净值查询(000165)

今天最新净值 1.7361 0.0198 1.1500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.9820 0.0006 0.0287%
  • 累计净值:3.5501
  • 成立日期:2013-09-27
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:5.800亿份
  • 最近份额:4.5766亿
  • 最近资产:9.16亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吉莉
近半年国投瑞银策略精选混合|国投策略精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,国投瑞银策略精选混合(000165)基金累计收益率11.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7383 3.5523 1.7361 3.5501 0.0022 0.13%
2025-02-07 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7361 3.5501 1.7163 3.5303 0.0198 1.15%
2025-02-06 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7163 3.5303 1.6933 3.5073 0.0230 1.36%
2025-02-05 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6933 3.5073 1.6969 3.5109 -0.0036 -0.21%
2025-01-27 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6969 3.5109 1.7110 3.5250 -0.0141 -0.82%
2025-01-22 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7054 3.5194 1.7136 3.5276 -0.0082 -0.48%
2025-01-14 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6937 3.5077 1.6575 3.4715 0.0362 2.18%
2025-01-13 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6575 3.4715 1.6626 3.4766 -0.0051 -0.31%
2025-01-10 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6626 3.4766 1.6804 3.4944 -0.0178 -1.06%
2025-01-09 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6804 3.4944 1.6769 3.4909 0.0035 0.21%
2025-01-08 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6769 3.4909 1.6796 3.4936 -0.0027 -0.16%
2025-01-07 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6796 3.4936 1.6568 3.4708 0.0228 1.38%
2025-01-06 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6568 3.4708 1.6579 3.4719 -0.0011 -0.07%
2025-01-03 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6579 3.4719 1.6755 3.4895 -0.0176 -1.05%
2025-01-02 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6755 3.4895 1.7079 3.5219 -0.0324 -1.90%
2024-12-31 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7079 3.5219 1.7315 3.5455 -0.0236 -1.36%
2024-12-26 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7361 3.5501 1.7240 3.5380 0.0121 0.70%
2024-12-25 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7240 3.5380 1.7267 3.5407 -0.0027 -0.16%
2024-12-24 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7267 3.5407 1.7088 3.5228 0.0179 1.05%
2024-12-23 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7088 3.5228 1.7165 3.5305 -0.0077 -0.45%
2024-12-20 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7165 3.5305 1.7166 3.5306 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7166 3.5306 1.7071 3.5211 0.0095 0.56%
2024-12-18 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7071 3.5211 1.7005 3.5145 0.0066 0.39%
2024-12-17 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7005 3.5145 1.6968 3.5108 0.0037 0.22%
2024-12-16 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6968 3.5108 1.7120 3.5260 -0.0152 -0.89%
2024-12-13 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7120 3.5260 2.0437 3.5547 -0.0287 -1.40%
2024-12-12 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0437 3.5547 2.0262 3.5372 0.0175 0.86%
2024-12-11 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0262 3.5372 2.0158 3.5268 0.0104 0.52%
2024-12-10 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0158 3.5268 2.0036 3.5146 0.0122 0.61%
2024-12-09 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0036 3.5146 2.0113 3.5223 -0.0077 -0.38%
2024-12-06 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0113 3.5223 1.9950 3.5060 0.0163 0.82%
2024-12-05 000165 国投瑞银策略精选混合 1.9950 3.5060 1.9981 3.5091 -0.0031 -0.16%
2024-12-04 000165 国投瑞银策略精选混合 1.9981 3.5091 2.0122 3.5232 -0.0141 -0.70%
2024-12-03 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0122 3.5232 2.0125 3.5235 -0.0003 -0.01%
2024-12-02 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0125 3.5235 1.9956 3.5066 0.0169 0.85%
2024-11-29 000165 国投瑞银策略精选混合 1.9956 3.5066 1.9789 3.4899 0.0167 0.84%
2024-11-28 000165 国投瑞银策略精选混合 1.9789 3.4899 1.9977 3.5087 -0.0188 -0.94%
2024-11-27 000165 国投瑞银策略精选混合 1.9977 3.5087 1.9737 3.4847 0.0240 1.22%
2024-11-26 000165 国投瑞银策略精选混合 1.9737 3.4847 1.9814 3.4924 -0.0077 -0.39%
2024-11-25 000165 国投瑞银策略精选混合 1.9814 3.4924 1.9894 3.5004 -0.0080 -0.40%
2024-11-22 000165 国投瑞银策略精选混合 1.9894 3.5004 2.0323 3.5433 -0.0429 -2.11%
2024-11-21 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0323 3.5433 2.0299 3.5409 0.0024 0.12%
2024-11-20 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0299 3.5409 2.0276 3.5386 0.0023 0.11%
2024-11-19 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0276 3.5386 2.0075 3.5185 0.0201 1.00%
2024-11-18 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0075 3.5185 2.0271 3.5381 -0.0196 -0.97%
2024-11-15 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0271 3.5381 2.0572 3.5682 -0.0301 -1.46%
2024-11-14 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0572 3.5682 2.0890 3.6000 -0.0318 -1.52%
2024-11-13 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0890 3.6000 2.0719 3.5829 0.0171 0.83%
2024-11-12 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0719 3.5829 2.0932 3.6042 -0.0213 -1.02%
2024-11-11 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0932 3.6042 2.0735 3.5845 0.0197 0.95%
2024-11-08 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0735 3.5845 2.0840 3.5950 -0.0105 -0.50%
2024-11-07 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0840 3.5950 2.0620 3.5730 0.0220 1.07%
2024-11-06 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0620 3.5730 2.0750 3.5860 -0.0130 -0.63%
2024-11-05 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0750 3.5860 2.0350 3.5460 0.0400 1.97%
2024-11-04 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0350 3.5460 2.0080 3.5190 0.0270 1.34%
2024-11-01 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0080 3.5190 2.0140 3.5250 -0.0060 -0.30%
2024-10-31 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0140 3.5250 2.0240 3.5350 -0.0100 -0.49%
2024-10-30 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0240 3.5350 2.0290 3.5400 -0.0050 -0.25%
2024-10-29 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0290 3.5400 2.0480 3.5590 -0.0190 -0.93%
2024-10-28 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0480 3.5590 2.0450 3.5560 0.0030 0.15%
2024-10-25 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0450 3.5560 2.0350 3.5460 0.0100 0.49%
2024-10-24 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0350 3.5460 2.0500 3.5610 -0.0150 -0.73%
2024-10-23 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0500 3.5610 2.0540 3.5650 -0.0040 -0.19%
2024-10-22 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0540 3.5650 2.0480 3.5590 0.0060 0.29%
2024-10-21 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0480 3.5590 2.0330 3.5440 0.0150 0.74%
2024-10-18 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0330 3.5440 1.9880 3.4990 0.0450 2.26%
2024-10-17 000165 国投瑞银策略精选混合 1.9880 3.4990 2.0030 3.5140 -0.0150 -0.75%
2024-10-16 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0030 3.5140 2.0150 3.5260 -0.0120 -0.60%
2024-10-15 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0150 3.5260 2.0570 3.5680 -0.0420 -2.04%
2024-10-14 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0570 3.5680 2.0260 3.5370 0.0310 1.53%
2024-10-11 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0260 3.5370 2.0660 3.5770 -0.0400 -1.94%
2024-10-10 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0660 3.5770 2.0370 3.5480 0.0290 1.42%
2024-10-09 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0370 3.5480 2.1760 3.6870 -0.1390 -6.39%
2024-10-08 000165 国投瑞银策略精选混合 2.1760 3.6870 2.1020 3.6130 0.0740 3.52%
2024-09-30 000165 国投瑞银策略精选混合 2.1020 3.6130 1.9660 3.4770 0.1360 6.92%
2024-09-27 000165 国投瑞银策略精选混合 1.9660 3.4770 1.9060 3.4170 0.0600 3.15%
2024-09-26 000165 国投瑞银策略精选混合 1.9060 3.4170 1.8520 3.3630 0.0540 2.92%
2024-09-25 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8520 3.3630 1.8470 3.3580 0.0050 0.27%
2024-09-24 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8470 3.3580 1.8060 3.3170 0.0410 2.27%
2024-09-23 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8060 3.3170 1.8040 3.3150 0.0020 0.11%
2024-09-20 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8040 3.3150 1.8000 3.3110 0.0040 0.22%
2024-09-19 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8000 3.3110 1.7940 3.3050 0.0060 0.33%
2024-09-18 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7940 3.3050 1.7810 3.2920 0.0130 0.73%
2024-09-13 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7810 3.2920 1.7840 3.2950 -0.0030 -0.17%
2024-09-12 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7840 3.2950 1.7880 3.2990 -0.0040 -0.22%
2024-09-11 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7880 3.2990 1.7840 3.2950 0.0040 0.22%
2024-09-10 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7840 3.2950 1.7810 3.2920 0.0030 0.17%
2024-09-09 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7810 3.2920 1.7940 3.3050 -0.0130 -0.72%
2024-09-06 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7940 3.3050 1.8080 3.3190 -0.0140 -0.77%
2024-09-05 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8080 3.3190 1.8090 3.3200 -0.0010 -0.06%
2024-09-04 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8090 3.3200 1.8180 3.3290 -0.0090 -0.50%
2024-09-03 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8180 3.3290 1.8120 3.3230 0.0060 0.33%
2024-09-02 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8120 3.3230 1.8240 3.3350 -0.0120 -0.66%
2024-08-30 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8240 3.3350 1.8110 3.3220 0.0130 0.72%
2024-08-29 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8110 3.3220 1.8080 3.3190 0.0030 0.17%
2024-08-28 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8080 3.3190 1.8110 3.3220 -0.0030 -0.17%
2024-08-27 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8110 3.3220 1.8160 3.3270 -0.0050 -0.28%
2024-08-26 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8160 3.3270 1.8180 3.3290 -0.0020 -0.11%
2024-08-23 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8180 3.3290 1.8150 3.3260 0.0030 0.17%
2024-08-22 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8150 3.3260 1.8170 3.3280 -0.0020 -0.11%
2024-08-21 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8170 3.3280 1.8200 3.3310 -0.0030 -0.16%
2024-08-20 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8200 3.3310 1.8360 3.3470 -0.0160 -0.87%
2024-08-19 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8360 3.3470 1.8310 3.3420 0.0050 0.27%
2024-08-16 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8310 3.3420 1.8290 3.3400 0.0020 0.11%
2024-08-15 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8290 3.3400 1.8210 3.3320 0.0080 0.44%
2024-08-14 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8210 3.3320 1.8340 3.3450 -0.0130 -0.71%
2024-08-13 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8340 3.3450 1.8310 3.3420 0.0030 0.16%
2024-08-12 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8310 3.3420 1.8300 3.3410 0.0010 0.05%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%