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大成景旭纯债债券C(大成景旭C)基金净值查询(000153)

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今天最新净值 1.0918 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5508
成立日期：2013-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.859亿份
最近份额：7.4923亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：大成基金
基金经理：方锐

近半年大成景旭纯债债券C|大成景旭C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成景旭纯债债券C(000153)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000153	大成景旭纯债债券C	1.0905	1.5495	1.0918	1.5508	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	000153	大成景旭纯债债券C	1.0918	1.5508	1.0919	1.5509	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	000153	大成景旭纯债债券C	1.0919	1.5509	1.0907	1.5497	0.0012	0.11%
2025-02-05	000153	大成景旭纯债债券C	1.0907	1.5497	1.0902	1.5492	0.0005	0.05%
2025-01-27	000153	大成景旭纯债债券C	1.0902	1.5492	1.0887	1.5477	0.0015	0.14%
2025-01-22	000153	大成景旭纯债债券C	1.0897	1.5487	1.0898	1.5488	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	000153	大成景旭纯债债券C	1.0899	1.5489	1.0890	1.5480	0.0009	0.08%
2025-01-13	000153	大成景旭纯债债券C	1.0890	1.5480	1.0899	1.5489	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	000153	大成景旭纯债债券C	1.0899	1.5489	1.0900	1.5490	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	000153	大成景旭纯债债券C	1.0900	1.5490	1.0911	1.5501	-0.0011	-0.10%

2025-01-08	000153	大成景旭纯债债券C	1.0911	1.5501	1.0914	1.5504	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	000153	大成景旭纯债债券C	1.0914	1.5504	1.0925	1.5515	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	000153	大成景旭纯债债券C	1.0925	1.5515	1.0927	1.5517	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	000153	大成景旭纯债债券C	1.0927	1.5517	1.0921	1.5511	0.0006	0.05%
2025-01-02	000153	大成景旭纯债债券C	1.0921	1.5511	1.0895	1.5485	0.0026	0.24%
2024-12-31	000153	大成景旭纯债债券C	1.0895	1.5485	1.0883	1.5473	0.0012	0.11%
2024-12-26	000153	大成景旭纯债债券C	1.0872	1.5462	1.0862	1.5452	0.0010	0.09%
2024-12-25	000153	大成景旭纯债债券C	1.0862	1.5452	1.0873	1.5463	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	000153	大成景旭纯债债券C	1.0873	1.5463	1.0888	1.5478	-0.0015	-0.14%
2024-12-23	000153	大成景旭纯债债券C	1.0888	1.5478	1.0877	1.5467	0.0011	0.10%
2024-12-20	000153	大成景旭纯债债券C	1.0877	1.5467	1.0853	1.5443	0.0024	0.22%
2024-12-19	000153	大成景旭纯债债券C	1.0853	1.5443	1.0846	1.5436	0.0007	0.06%
2024-12-18	000153	大成景旭纯债债券C	1.0846	1.5436	1.0850	1.5440	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	000153	大成景旭纯债债券C	1.0850	1.5440	1.0857	1.5447	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	000153	大成景旭纯债债券C	1.0857	1.5447	1.0841	1.5431	0.0016	0.15%

2024-12-13	000153	大成景旭纯债债券C	1.0841	1.5431	1.0821	1.5411	0.0020	0.18%
2024-12-12	000153	大成景旭纯债债券C	1.0821	1.5411	1.0812	1.5402	0.0009	0.08%
2024-12-11	000153	大成景旭纯债债券C	1.0812	1.5402	1.0806	1.5396	0.0006	0.06%
2024-12-10	000153	大成景旭纯债债券C	1.0806	1.5396	1.0781	1.5371	0.0025	0.23%
2024-12-09	000153	大成景旭纯债债券C	1.0781	1.5371	1.0871	1.5361	0.0010	0.09%
2024-12-06	000153	大成景旭纯债债券C	1.0871	1.5361	1.0872	1.5362	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	000153	大成景旭纯债债券C	1.0872	1.5362	1.0871	1.5361	0.0001	0.01%
2024-12-04	000153	大成景旭纯债债券C	1.0871	1.5361	1.0861	1.5351	0.0010	0.09%
2024-12-03	000153	大成景旭纯债债券C	1.0861	1.5351	1.0863	1.5353	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	000153	大成景旭纯债债券C	1.0863	1.5353	1.0840	1.5330	0.0023	0.21%
2024-11-29	000153	大成景旭纯债债券C	1.0840	1.5330	1.0830	1.5320	0.0010	0.09%
2024-11-28	000153	大成景旭纯债债券C	1.0830	1.5320	1.0823	1.5313	0.0007	0.06%
2024-11-27	000153	大成景旭纯债债券C	1.0823	1.5313	1.0822	1.5312	0.0001	0.01%
2024-11-26	000153	大成景旭纯债债券C	1.0822	1.5312	1.0821	1.5311	0.0001	0.01%
2024-11-25	000153	大成景旭纯债债券C	1.0821	1.5311	1.0816	1.5306	0.0005	0.05%
2024-11-22	000153	大成景旭纯债债券C	1.0816	1.5306	1.0817	1.5307	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	000153	大成景旭纯债债券C	1.0817	1.5307	1.0811	1.5301	0.0006	0.06%
2024-11-20	000153	大成景旭纯债债券C	1.0811	1.5301	1.0812	1.5302	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	000153	大成景旭纯债债券C	1.0812	1.5302	1.0808	1.5298	0.0004	0.04%
2024-11-18	000153	大成景旭纯债债券C	1.0808	1.5298	1.0813	1.5303	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	000153	大成景旭纯债债券C	1.0813	1.5303	1.0813	1.5303	0.0000	0.00%
2024-11-14	000153	大成景旭纯债债券C	1.0813	1.5303	1.0811	1.5301	0.0002	0.02%
2024-11-13	000153	大成景旭纯债债券C	1.0811	1.5301	1.0814	1.5304	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	000153	大成景旭纯债债券C	1.0814	1.5304	1.0807	1.5297	0.0007	0.06%
2024-11-11	000153	大成景旭纯债债券C	1.0807	1.5297	1.0804	1.5294	0.0003	0.03%
2024-11-08	000153	大成景旭纯债债券C	1.0804	1.5294	1.0803	1.5293	0.0001	0.01%
2024-11-07	000153	大成景旭纯债债券C	1.0803	1.5293	1.0795	1.5285	0.0008	0.07%
2024-11-06	000153	大成景旭纯债债券C	1.0795	1.5285	1.0797	1.5287	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	000153	大成景旭纯债债券C	1.0797	1.5287	1.0793	1.5283	0.0004	0.04%
2024-11-04	000153	大成景旭纯债债券C	1.0793	1.5283	1.0792	1.5282	0.0001	0.01%
2024-11-01	000153	大成景旭纯债债券C	1.0792	1.5282	1.0785	1.5275	0.0007	0.06%
2024-10-31	000153	大成景旭纯债债券C	1.0785	1.5275	1.0778	1.5268	0.0007	0.06%
2024-10-30	000153	大成景旭纯债债券C	1.0778	1.5268	1.0777	1.5267	0.0001	0.01%
2024-10-29	000153	大成景旭纯债债券C	1.0777	1.5267	1.0775	1.5265	0.0002	0.02%
2024-10-28	000153	大成景旭纯债债券C	1.0775	1.5265	1.0778	1.5268	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	000153	大成景旭纯债债券C	1.0778	1.5268	1.0774	1.5264	0.0004	0.04%
2024-10-24	000153	大成景旭纯债债券C	1.0774	1.5264	1.0774	1.5264	0.0000	0.00%
2024-10-23	000153	大成景旭纯债债券C	1.0774	1.5264	1.0780	1.5270	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	000153	大成景旭纯债债券C	1.0780	1.5270	1.0790	1.5280	-0.0010	-0.09%
2024-10-21	000153	大成景旭纯债债券C	1.0790	1.5280	1.0793	1.5283	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	000153	大成景旭纯债债券C	1.0793	1.5283	1.0797	1.5287	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	000153	大成景旭纯债债券C	1.0797	1.5287	1.0788	1.5278	0.0009	0.08%
2024-10-16	000153	大成景旭纯债债券C	1.0788	1.5278	1.0793	1.5283	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	000153	大成景旭纯债债券C	1.0793	1.5283	1.0790	1.5280	0.0003	0.03%
2024-10-14	000153	大成景旭纯债债券C	1.0790	1.5280	1.0784	1.5274	0.0006	0.06%
2024-10-11	000153	大成景旭纯债债券C	1.0784	1.5274	1.0777	1.5267	0.0007	0.06%
2024-10-10	000153	大成景旭纯债债券C	1.0777	1.5267	1.0756	1.5246	0.0021	0.20%
2024-10-09	000153	大成景旭纯债债券C	1.0756	1.5246	1.0751	1.5241	0.0005	0.05%
2024-10-08	000153	大成景旭纯债债券C	1.0751	1.5241	1.0771	1.5261	-0.0020	-0.19%
2024-09-30	000153	大成景旭纯债债券C	1.0771	1.5261	1.0789	1.5279	-0.0018	-0.17%
2024-09-27	000153	大成景旭纯债债券C	1.0789	1.5279	1.0824	1.5314	-0.0035	-0.32%
2024-09-26	000153	大成景旭纯债债券C	1.0824	1.5314	1.0834	1.5324	-0.0010	-0.09%
2024-09-25	000153	大成景旭纯债债券C	1.0834	1.5324	1.0816	1.5306	0.0018	0.17%
2024-09-24	000153	大成景旭纯债债券C	1.0816	1.5306	1.0824	1.5314	-0.0008	-0.07%
2024-09-23	000153	大成景旭纯债债券C	1.0824	1.5314	1.0822	1.5312	0.0002	0.02%
2024-09-20	000153	大成景旭纯债债券C	1.0822	1.5312	1.0820	1.5310	0.0002	0.02%
2024-09-19	000153	大成景旭纯债债券C	1.0820	1.5310	1.0822	1.5312	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	000153	大成景旭纯债债券C	1.0822	1.5312	1.0814	1.5304	0.0008	0.07%
2024-09-13	000153	大成景旭纯债债券C	1.0814	1.5304	1.0809	1.5299	0.0005	0.05%
2024-09-12	000153	大成景旭纯债债券C	1.0809	1.5299	1.0807	1.5297	0.0002	0.02%
2024-09-11	000153	大成景旭纯债债券C	1.0807	1.5297	1.0800	1.5290	0.0007	0.06%
2024-09-10	000153	大成景旭纯债债券C	1.0800	1.5290	1.0796	1.5286	0.0004	0.04%
2024-09-09	000153	大成景旭纯债债券C	1.0796	1.5286	1.0792	1.5282	0.0004	0.04%
2024-09-06	000153	大成景旭纯债债券C	1.0792	1.5282	1.0790	1.5280	0.0002	0.02%
2024-09-05	000153	大成景旭纯债债券C	1.0790	1.5280	1.0789	1.5279	0.0001	0.01%
2024-09-04	000153	大成景旭纯债债券C	1.0789	1.5279	1.0786	1.5276	0.0003	0.03%
2024-09-03	000153	大成景旭纯债债券C	1.0786	1.5276	1.0781	1.5271	0.0005	0.05%
2024-09-02	000153	大成景旭纯债债券C	1.0781	1.5271	1.0769	1.5259	0.0012	0.11%
2024-08-30	000153	大成景旭纯债债券C	1.0769	1.5259	1.0768	1.5258	0.0001	0.01%
2024-08-29	000153	大成景旭纯债债券C	1.0768	1.5258	1.0769	1.5259	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	000153	大成景旭纯债债券C	1.0769	1.5259	1.0763	1.5253	0.0006	0.06%
2024-08-27	000153	大成景旭纯债债券C	1.0763	1.5253	1.0771	1.5261	-0.0008	-0.07%
2024-08-26	000153	大成景旭纯债债券C	1.0771	1.5261	1.0772	1.5262	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	000153	大成景旭纯债债券C	1.0772	1.5262	1.0767	1.5257	0.0005	0.05%
2024-08-22	000153	大成景旭纯债债券C	1.0767	1.5257	1.0764	1.5254	0.0003	0.03%
2024-08-21	000153	大成景旭纯债债券C	1.0764	1.5254	1.0765	1.5255	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	000153	大成景旭纯债债券C	1.0765	1.5255	1.0765	1.5255	0.0000	0.00%
2024-08-19	000153	大成景旭纯债债券C	1.0765	1.5255	1.0811	1.5251	0.0004	0.04%
2024-08-16	000153	大成景旭纯债债券C	1.0811	1.5251	1.0812	1.5252	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	000153	大成景旭纯债债券C	1.0812	1.5252	1.0822	1.5262	-0.0010	-0.09%
2024-08-14	000153	大成景旭纯债债券C	1.0822	1.5262	1.0813	1.5253	0.0009	0.08%
2024-08-13	000153	大成景旭纯债债券C	1.0813	1.5253	1.0800	1.5240	0.0013	0.12%
2024-08-12	000153	大成景旭纯债债券C	1.0800	1.5240	1.0824	1.5264	-0.0024	-0.22%

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基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%