大成景安短融债券A(大成短融A)基金净值查询(000128)
今天最新净值
1.3038
0.0003 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.5078
- 成立日期：2013-05-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：44.544亿份
- 最近份额：16.1615亿
- 最近资产：13.04亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张俊杰 曾婷婷
近一周,大成景安短融债券A(000128)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3038 |
1.5078 |
1.3038 |
1.5078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3038 |
1.5078 |
1.3035 |
1.5075 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3035 |
1.5075 |
1.3031 |
1.5071 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3031 |
1.5071 |
1.3026 |
1.5066 |
0.0005 |
0.04% |
