大成景安短融债券A(大成短融A)基金净值查询(000128)
今天最新净值
1.3038
0.0003 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.5078
- 成立日期：2013-05-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：44.544亿份
- 最近份额：16.1615亿
- 最近资产：13.04亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张俊杰 曾婷婷
今年以来大成景安短融债券A|大成短融A基金净值查询
今年以来,大成景安短融债券A(000128)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3038 |
1.5078 |
1.3038 |
1.5078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3038 |
1.5078 |
1.3035 |
1.5075 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3035 |
1.5075 |
1.3031 |
1.5071 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3031 |
1.5071 |
1.3026 |
1.5066 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3026 |
1.5066 |
1.3018 |
1.5058 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3023 |
1.5063 |
1.3021 |
1.5061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3027 |
1.5067 |
1.3028 |
1.5068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3028 |
1.5068 |
1.3029 |
1.5069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3029 |
1.5069 |
1.3031 |
1.5071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3031 |
1.5071 |
1.3032 |
1.5072 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3032 |
1.5072 |
1.3032 |
1.5072 |
0.0000 |
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| 2025-01-07 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3032 |
1.5072 |
1.3032 |
1.5072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3032 |
1.5072 |
1.3029 |
1.5069 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3029 |
1.5069 |
1.3026 |
1.5066 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3026 |
1.5066 |
1.3021 |
1.5061 |
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