汇添富实业债债券A(汇添富实债A)基金净值查询(000122)
今天最新净值
1.4536
-0.0024 -0.1600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4024
0.0001 0.0051%
- 累计净值：1.7276
- 成立日期：2013-06-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：26.596亿份
- 最近份额：17.6058亿
- 最近资产：25.43亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 徐一恒
近一月汇添富实业债债券A|汇添富实债A基金净值查询
近一月,汇添富实业债债券A(000122)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.4536 |
1.7276 |
1.4560 |
1.7300 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.4534 |
1.7274 |
1.4536 |
1.7276 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.4455 |
1.7195 |
1.4388 |
1.7128 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.4388 |
1.7128 |
1.4399 |
1.7139 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.4399 |
1.7139 |
1.4411 |
1.7151 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.4411 |
1.7151 |
1.4384 |
1.7124 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-01-08 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.4384 |
1.7124 |
1.4385 |
1.7125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.4385 |
1.7125 |
1.4327 |
1.7067 |
0.0058 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.4327 |
1.7067 |
1.4355 |
1.7095 |
-0.0028 |
-0.20% |
