广发聚鑫债券C(广发聚鑫C)基金净值查询(000119)
今天最新净值
1.5355
0.0028 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4967
0.0000 0.0021%
- 累计净值：2.2792
- 成立日期：2013-06-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：27.085亿份
- 最近份额：51.1064亿
- 最近资产：6.78亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊
近一周,广发聚鑫债券C(000119)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5347 |
2.2784 |
1.5355 |
2.2792 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5355 |
2.2792 |
1.5327 |
2.2764 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5327 |
2.2764 |
1.5202 |
2.2639 |
0.0125 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5202 |
2.2639 |
1.5164 |
2.2601 |
0.0038 |
0.25% |
