广发聚鑫债券C(广发聚鑫C)基金净值查询(000119)
今天最新净值
1.5355
0.0028 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4967
0.0000 0.0021%
- 累计净值：2.2792
- 成立日期：2013-06-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：27.085亿份
- 最近份额：51.1064亿
- 最近资产：6.78亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊
今年以来,广发聚鑫债券C(000119)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5347 |
2.2784 |
1.5355 |
2.2792 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5355 |
2.2792 |
1.5327 |
2.2764 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5327 |
2.2764 |
1.5202 |
2.2639 |
0.0125 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5202 |
2.2639 |
1.5164 |
2.2601 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5164 |
2.2601 |
1.5172 |
2.2609 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5112 |
2.2549 |
1.5141 |
2.2578 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5100 |
2.2537 |
1.4976 |
2.2413 |
0.0124 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.4976 |
2.2413 |
1.4992 |
2.2429 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.4992 |
2.2429 |
1.5011 |
2.2448 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5011 |
2.2448 |
1.4996 |
2.2433 |
0.0015 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.4996 |
2.2433 |
1.5032 |
2.2469 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5032 |
2.2469 |
1.5032 |
2.2469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5032 |
2.2469 |
1.5058 |
2.2495 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5058 |
2.2495 |
1.5083 |
2.2520 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5083 |
2.2520 |
1.5170 |
2.2607 |
-0.0087 |
-0.57% |
