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广发聚鑫债券A(广发聚鑫A)基金净值查询(000118)

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今天最新净值 1.5447 0.0028 0.1800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.5045 0.0000 0.0021%

累计净值：2.3339
成立日期：2013-06-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：27.085亿份
最近份额：50.8563亿
最近资产：64.28亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张芊

近一周广发聚鑫债券A|广发聚鑫A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发聚鑫债券A(000118)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000118	广发聚鑫债券A	1.5440	2.3332	1.5447	2.3339	-0.0007	-0.05%
2025-02-07	000118	广发聚鑫债券A	1.5447	2.3339	1.5419	2.3311	0.0028	0.18%
2025-02-06	000118	广发聚鑫债券A	1.5419	2.3311	1.5293	2.3185	0.0126	0.82%
2025-02-05	000118	广发聚鑫债券A	1.5293	2.3185	1.5253	2.3145	0.0040	0.26%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%