华夏恒生ETF联接现钞(恒生ETF联接(美元现钞))基金净值查询(000076)

今天最新净值 0.1819 0.0021 1.1700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1819
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：8.547亿份
最近份额：396.7069亿
最近资产：53.71亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近半年华夏恒生ETF联接现钞|恒生ETF联接(美元现钞)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏恒生ETF联接现钞(000076)基金累计收益率24.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1850	0.1850	0.1819	0.1819	0.0031	1.70%
2025-02-07	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1819	0.1819	0.1798	0.1798	0.0021	1.17%
2025-02-06	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1798	0.1798	0.1774	0.1774	0.0024	1.35%
2025-02-05	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1774	0.1774	0.1741	0.1741	0.0033	1.90%
2025-01-27	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1741	0.1741	0.1730	0.1730	0.0011	0.64%
2025-01-22	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1707	0.1707	0.1735	0.1735	-0.0028	-1.61%
2025-01-14	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1662	0.1662	0.1632	0.1632	0.0030	1.84%
2025-01-13	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1632	0.1632	0.1648	0.1648	-0.0016	-0.97%
2025-01-10	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1648	0.1648	0.1663	0.1663	-0.0015	-0.90%
2025-01-09	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1663	0.1663	0.1668	0.1668	-0.0005	-0.30%

2025-01-08	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1668	0.1668	0.1682	0.1682	-0.0014	-0.83%
2025-01-07	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1682	0.1682	0.1701	0.1701	-0.0019	-1.12%
2025-01-06	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1701	0.1701	0.1707	0.1707	-0.0006	-0.35%
2025-01-03	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1707	0.1707	0.1697	0.1697	0.0010	0.59%
2025-01-02	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1697	0.1697	0.1731	0.1731	-0.0034	-1.96%
2024-12-31	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1731	0.1731	0.1729	0.1729	0.0002	0.12%
2024-12-26	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1734	0.1734	0.1734	0.1734	0.0000	0.00%
2024-12-25	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1734	0.1734	0.1733	0.1733	0.0001	0.06%
2024-12-24	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1733	0.1733	0.1715	0.1715	0.0018	1.05%
2024-12-23	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1715	0.1715	0.1702	0.1702	0.0013	0.76%
2024-12-20	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1702	0.1702	0.1705	0.1705	-0.0003	-0.18%
2024-12-19	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1705	0.1705	0.1715	0.1715	-0.0010	-0.58%
2024-12-18	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1715	0.1715	0.1700	0.1700	0.0015	0.88%
2024-12-17	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1700	0.1700	0.1708	0.1708	-0.0008	-0.47%
2024-12-16	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1708	0.1708	0.1723	0.1723	-0.0015	-0.87%

2024-12-13	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1723	0.1723	0.1758	0.1758	-0.0035	-1.99%
2024-12-12	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1758	0.1758	0.1738	0.1738	0.0020	1.15%
2024-12-11	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1738	0.1738	0.1752	0.1752	-0.0014	-0.80%
2024-12-10	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1752	0.1752	0.1759	0.1759	-0.0007	-0.40%
2024-12-09	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1759	0.1759	0.1713	0.1713	0.0046	2.69%
2024-12-06	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1713	0.1713	0.1687	0.1687	0.0026	1.54%
2024-12-05	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1687	0.1687	0.1702	0.1702	-0.0015	-0.88%
2024-12-04	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1702	0.1702	0.1702	0.1702	0.0000	0.00%
2024-12-03	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1702	0.1702	0.1686	0.1686	0.0016	0.95%
2024-12-02	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1686	0.1686	0.1676	0.1676	0.0010	0.60%
2024-11-29	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1676	0.1676	0.1671	0.1671	0.0005	0.30%
2024-11-28	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1671	0.1671	0.1691	0.1691	-0.0020	-1.18%
2024-11-27	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1691	0.1691	0.1654	0.1654	0.0037	2.24%
2024-11-26	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1654	0.1654	0.1653	0.1653	0.0001	0.06%
2024-11-25	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1653	0.1653	0.1659	0.1659	-0.0006	-0.36%
2024-11-22	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1659	0.1659	0.1690	0.1690	-0.0031	-1.83%
2024-11-21	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1690	0.1690	0.1699	0.1699	-0.0009	-0.53%
2024-11-20	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1699	0.1699	0.1695	0.1695	0.0004	0.24%
2024-11-19	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1695	0.1695	0.1688	0.1688	0.0007	0.41%
2024-11-18	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1688	0.1688	0.1675	0.1675	0.0013	0.78%
2024-11-15	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1675	0.1675	0.1677	0.1677	-0.0002	-0.12%
2024-11-14	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1677	0.1677	0.1709	0.1709	-0.0032	-1.87%
2024-11-13	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1709	0.1709	0.1712	0.1712	-0.0003	-0.18%
2024-11-12	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1712	0.1712	0.1760	0.1760	-0.0048	-2.73%
2024-11-11	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1760	0.1760	0.1784	0.1784	-0.0024	-1.35%
2024-11-08	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1784	0.1784	0.1804	0.1804	-0.0020	-1.11%
2024-11-07	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1804	0.1804	0.1770	0.1770	0.0034	1.92%
2024-11-06	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1770	0.1770	0.1808	0.1808	-0.0038	-2.10%
2024-11-05	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1808	0.1808	0.1771	0.1771	0.0037	2.09%
2024-11-04	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1771	0.1771	0.1766	0.1766	0.0005	0.28%
2024-11-01	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1766	0.1766	0.1751	0.1751	0.0015	0.86%
2024-10-31	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1751	0.1751	0.1756	0.1756	-0.0005	-0.28%
2024-10-29	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1783	0.1783	0.1774	0.1774	0.0009	0.51%
2024-10-28	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1774	0.1774	0.1775	0.1775	-0.0001	-0.06%
2024-10-25	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1775	0.1775	0.1766	0.1766	0.0009	0.51%
2024-10-24	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1766	0.1766	0.1788	0.1788	-0.0022	-1.23%
2024-10-23	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1788	0.1788	0.1766	0.1766	0.0022	1.25%
2024-10-22	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1766	0.1766	0.1766	0.1766	0.0000	0.00%
2024-10-18	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1792	0.1792	0.1732	0.1732	0.0060	3.46%
2024-10-17	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1732	0.1732	0.1750	0.1750	-0.0018	-1.03%
2024-10-16	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1750	0.1750	0.1754	0.1754	-0.0004	-0.23%
2024-10-14	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1816	0.1816	0.1830	0.1830	-0.0014	-0.77%
2024-10-11	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1830	0.1830	0.1829	0.1829	0.0001	0.05%
2024-10-10	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1829	0.1829	0.1778	0.1778	0.0051	2.87%
2024-10-09	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1778	0.1778	0.1802	0.1802	-0.0024	-1.33%
2024-09-30	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1822	0.1822	0.1780	0.1780	0.0042	2.36%
2024-09-27	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1780	0.1780	0.1721	0.1721	0.0059	3.43%
2024-09-26	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1721	0.1721	0.1656	0.1656	0.0065	3.93%
2024-09-25	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1656	0.1656	0.1643	0.1643	0.0013	0.79%
2024-09-24	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1643	0.1643	0.1580	0.1580	0.0063	3.99%
2024-09-23	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1580	0.1580	0.1580	0.1580	0.0000	0.00%
2024-09-20	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1580	0.1580	0.1559	0.1559	0.0021	1.35%
2024-09-19	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1559	0.1559	0.1531	0.1531	0.0028	1.83%
2024-09-18	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1531	0.1531	0.1505	0.1505	0.0026	1.73%
2024-09-13	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1505	0.1505	0.1495	0.1495	0.0010	0.67%
2024-09-12	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1495	0.1495	0.1483	0.1483	0.0012	0.81%
2024-09-11	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1483	0.1483	0.1492	0.1492	-0.0009	-0.60%
2024-09-10	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1492	0.1492	0.1490	0.1490	0.0002	0.13%
2024-09-09	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1490	0.1490	0.1510	0.1510	-0.0020	-1.32%
2024-09-06	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1510	0.1510	0.1510	0.1510	0.0000	0.00%
2024-09-05	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1510	0.1510	0.1509	0.1509	0.0001	0.07%
2024-09-04	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1509	0.1509	0.1524	0.1524	-0.0015	-0.98%
2024-09-03	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1524	0.1524	0.1527	0.1527	-0.0003	-0.20%
2024-09-02	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1527	0.1527	0.1550	0.1550	-0.0023	-1.48%
2024-08-30	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1550	0.1550	0.1532	0.1532	0.0018	1.17%
2024-08-29	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1532	0.1532	0.1524	0.1524	0.0008	0.52%
2024-08-28	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1524	0.1524	0.1540	0.1540	-0.0016	-1.04%
2024-08-27	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1540	0.1540	0.1534	0.1534	0.0006	0.39%
2024-08-26	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1534	0.1534	0.1518	0.1518	0.0016	1.05%
2024-08-23	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1518	0.1518	0.1522	0.1522	-0.0004	-0.26%
2024-08-22	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1522	0.1522	0.1502	0.1502	0.0020	1.33%
2024-08-21	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1502	0.1502	0.1512	0.1512	-0.0010	-0.66%
2024-08-20	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1512	0.1512	0.1515	0.1515	-0.0003	-0.20%
2024-08-19	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1515	0.1515	0.1503	0.1503	0.0012	0.80%
2024-08-16	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1503	0.1503	0.1478	0.1478	0.0025	1.69%
2024-08-15	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1478	0.1478	0.1478	0.1478	0.0000	0.00%
2024-08-14	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1478	0.1478	0.1482	0.1482	-0.0004	-0.27%
2024-08-13	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1482	0.1482	0.1476	0.1476	0.0006	0.41%
2024-08-12	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1476	0.1476	0.1475	0.1475	0.0001	0.07%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%