国富焦点驱动混合A(国海焦点驱动)基金净值查询(000065)
今天最新净值
2.0913
0.0022 0.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.0392
0.0006 0.0301%
- 累计净值：2.3610
- 成立日期：2013-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.612亿份
- 最近份额：0.3127亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘怡敏 赵晓东 王莉 刘晓
今年以来国富焦点驱动混合A|国海焦点驱动基金净值查询
今年以来,国富焦点驱动混合A(000065)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0913 |
2.3610 |
2.0891 |
2.3588 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0870 |
2.3567 |
2.0883 |
2.3580 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0851 |
2.3548 |
2.0784 |
2.3481 |
0.0067 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0784 |
2.3481 |
2.0809 |
2.3506 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0809 |
2.3506 |
2.0830 |
2.3527 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0830 |
2.3527 |
2.0857 |
2.3554 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0857 |
2.3554 |
2.0850 |
2.3547 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0850 |
2.3547 |
2.0839 |
2.3536 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0839 |
2.3536 |
2.0838 |
2.3535 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0838 |
2.3535 |
2.0850 |
2.3547 |
-0.0012 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0850 |
2.3547 |
2.0839 |
2.3536 |
0.0011 |
0.05% |
