国富焦点驱动混合A(国海焦点驱动)基金净值查询(000065)
今天最新净值
2.0913
0.0022 0.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.0392
0.0006 0.0301%
- 累计净值：2.3610
- 成立日期：2013-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.612亿份
- 最近份额：0.3127亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘怡敏 赵晓东 王莉 刘晓
近一季国富焦点驱动混合A|国海焦点驱动基金净值查询
近一季,国富焦点驱动混合A(000065)基金累计收益率2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0913 |
2.3610 |
2.0891 |
2.3588 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0870 |
2.3567 |
2.0883 |
2.3580 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0851 |
2.3548 |
2.0784 |
2.3481 |
0.0067 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0784 |
2.3481 |
2.0809 |
2.3506 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0809 |
2.3506 |
2.0830 |
2.3527 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0830 |
2.3527 |
2.0857 |
2.3554 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0857 |
2.3554 |
2.0850 |
2.3547 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0850 |
2.3547 |
2.0839 |
2.3536 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0839 |
2.3536 |
2.0838 |
2.3535 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0838 |
2.3535 |
2.0850 |
2.3547 |
-0.0012 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0850 |
2.3547 |
2.0839 |
2.3536 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0839 |
2.3536 |
2.0836 |
2.3533 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0788 |
2.3485 |
2.0773 |
2.3470 |
0.0015 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0773 |
2.3470 |
2.0790 |
2.3487 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0790 |
2.3487 |
2.0762 |
2.3459 |
0.0028 |
0.13% |
| 2024-12-23 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0762 |
2.3459 |
2.0748 |
2.3445 |
0.0014 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0748 |
2.3445 |
2.0725 |
2.3422 |
0.0023 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0725 |
2.3422 |
2.0729 |
2.3426 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0729 |
2.3426 |
2.0734 |
2.3431 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0734 |
2.3431 |
2.0761 |
2.3458 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0761 |
2.3458 |
2.0746 |
2.3443 |
0.0015 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0746 |
2.3443 |
2.0761 |
2.3458 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2024-12-12 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0761 |
2.3458 |
2.0717 |
2.3414 |
0.0044 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0717 |
2.3414 |
2.0687 |
2.3384 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0687 |
2.3384 |
2.0596 |
2.3293 |
0.0091 |
0.44% |
|
|
| 2024-12-09 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0596 |
2.3293 |
2.0589 |
2.3286 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0589 |
2.3286 |
2.0558 |
2.3255 |
0.0031 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0558 |
2.3255 |
2.0552 |
2.3249 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0552 |
2.3249 |
2.0552 |
2.3249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0552 |
2.3249 |
2.0555 |
2.3252 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0555 |
2.3252 |
2.0492 |
2.3189 |
0.0063 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0492 |
2.3189 |
2.0446 |
2.3143 |
0.0046 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0446 |
2.3143 |
2.0442 |
2.3139 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0442 |
2.3139 |
2.0392 |
2.3089 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0392 |
2.3089 |
2.0386 |
2.3083 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0386 |
2.3083 |
2.0387 |
2.3084 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0387 |
2.3084 |
2.0448 |
2.3145 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2024-11-21 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0448 |
2.3145 |
2.0443 |
2.3140 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0443 |
2.3140 |
2.0421 |
2.3118 |
0.0022 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0421 |
2.3118 |
2.0392 |
2.3089 |
0.0029 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0392 |
2.3089 |
2.0423 |
2.3120 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0423 |
2.3120 |
2.0455 |
2.3152 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0455 |
2.3152 |
2.0488 |
2.3185 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2024-11-13 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0488 |
2.3185 |
2.0494 |
2.3191 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0494 |
2.3191 |
2.0504 |
2.3201 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0504 |
2.3201 |
2.0505 |
2.3202 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0505 |
2.3202 |
2.0525 |
2.3222 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-11-07 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0525 |
2.3222 |
2.0457 |
2.3154 |
0.0068 |
0.33% |
| 2024-11-06 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0457 |
2.3154 |
2.0461 |
2.3158 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.0461 |
2.3158 |
2.0418 |
2.3115 |
0.0043 |
0.21% |
