大摩双利增强债券C(大摩双利C)基金净值查询(000025)
今天最新净值
1.1849
0.0007 0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.6521
- 成立日期：2013-03-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：39.701亿份
- 最近份额：28.3395亿
- 最近资产：3.99亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：张雪 葛飞 周梦琳
今年以来大摩双利增强债券C|大摩双利C基金净值查询
今年以来,大摩双利增强债券C(000025)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1839 |
1.6511 |
1.1849 |
1.6521 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1849 |
1.6521 |
1.1842 |
1.6514 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1842 |
1.6514 |
1.1824 |
1.6496 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1824 |
1.6496 |
1.1816 |
1.6488 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1816 |
1.6488 |
1.1802 |
1.6474 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1806 |
1.6478 |
1.1799 |
1.6471 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1790 |
1.6462 |
1.1786 |
1.6458 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1786 |
1.6458 |
1.1800 |
1.6472 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1800 |
1.6472 |
1.1807 |
1.6479 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1807 |
1.6479 |
1.1819 |
1.6491 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1819 |
1.6491 |
1.1815 |
1.6487 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1815 |
1.6487 |
1.1817 |
1.6489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1817 |
1.6489 |
1.1800 |
1.6472 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1800 |
1.6472 |
1.1779 |
1.6451 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-02 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1779 |
1.6451 |
1.1749 |
1.6421 |
0.0030 |
0.26% |
