大摩双利增强债券A(大摩双利A)基金净值查询(000024)
今天最新净值
1.2050
0.0014 0.1200%
2025-01-27
- 累计净值：1.6958
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：28.0501亿
- 最近资产：3.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张雪 葛飞 周梦琳
今年以来大摩双利增强债券A|大摩双利A基金净值查询
今年以来,大摩双利增强债券A(000024)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2050 |
1.6958 |
1.2036 |
1.6944 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2040 |
1.6948 |
1.2032 |
1.6940 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2022 |
1.6930 |
1.2018 |
1.6926 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2018 |
1.6926 |
1.2032 |
1.6940 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2032 |
1.6940 |
1.2038 |
1.6946 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2038 |
1.6946 |
1.2051 |
1.6959 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2051 |
1.6959 |
1.2047 |
1.6955 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2047 |
1.6955 |
1.2049 |
1.6957 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2049 |
1.6957 |
1.2030 |
1.6938 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2030 |
1.6938 |
1.2009 |
1.6917 |
0.0021 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-02 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2009 |
1.6917 |
1.1978 |
1.6886 |
0.0031 |
0.26% |
