大摩双利增强债券A(大摩双利A)基金净值查询(000024)

今天最新净值 1.2085 0.0007 0.0600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6993
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.0501亿
最近资产：3.21亿元
基金公司：
基金经理：张雪葛飞周梦琳

近一年大摩双利增强债券A|大摩双利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大摩双利增强债券A(000024)基金累计收益率6.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	000024	大摩双利增强债券A	1.2085	1.6993	1.2078	1.6986	0.0007	0.06%
2025-02-06	000024	大摩双利增强债券A	1.2078	1.6986	1.2060	1.6968	0.0018	0.15%
2025-02-05	000024	大摩双利增强债券A	1.2060	1.6968	1.2050	1.6958	0.0010	0.08%
2025-01-27	000024	大摩双利增强债券A	1.2050	1.6958	1.2036	1.6944	0.0014	0.12%
2025-01-22	000024	大摩双利增强债券A	1.2040	1.6948	1.2032	1.6940	0.0008	0.07%
2025-01-14	000024	大摩双利增强债券A	1.2022	1.6930	1.2018	1.6926	0.0004	0.03%
2025-01-13	000024	大摩双利增强债券A	1.2018	1.6926	1.2032	1.6940	-0.0014	-0.12%
2025-01-10	000024	大摩双利增强债券A	1.2032	1.6940	1.2038	1.6946	-0.0006	-0.05%
2025-01-09	000024	大摩双利增强债券A	1.2038	1.6946	1.2051	1.6959	-0.0013	-0.11%
2025-01-08	000024	大摩双利增强债券A	1.2051	1.6959	1.2047	1.6955	0.0004	0.03%

2025-01-07	000024	大摩双利增强债券A	1.2047	1.6955	1.2049	1.6957	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	000024	大摩双利增强债券A	1.2049	1.6957	1.2030	1.6938	0.0019	0.16%
2025-01-03	000024	大摩双利增强债券A	1.2030	1.6938	1.2009	1.6917	0.0021	0.17%
2025-01-02	000024	大摩双利增强债券A	1.2009	1.6917	1.1978	1.6886	0.0031	0.26%
2024-12-31	000024	大摩双利增强债券A	1.1978	1.6886	1.1965	1.6873	0.0013	0.11%
2024-12-26	000024	大摩双利增强债券A	1.1949	1.6857	1.1953	1.6861	-0.0004	-0.03%
2024-12-25	000024	大摩双利增强债券A	1.1953	1.6861	1.1961	1.6869	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	000024	大摩双利增强债券A	1.1961	1.6869	1.1969	1.6877	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	000024	大摩双利增强债券A	1.1969	1.6877	1.1965	1.6873	0.0004	0.03%
2024-12-20	000024	大摩双利增强债券A	1.1965	1.6873	1.1946	1.6854	0.0019	0.16%
2024-12-19	000024	大摩双利增强债券A	1.1946	1.6854	1.1953	1.6861	-0.0007	-0.06%
2024-12-18	000024	大摩双利增强债券A	1.1953	1.6861	1.1962	1.6870	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	000024	大摩双利增强债券A	1.1962	1.6870	1.1963	1.6871	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	000024	大摩双利增强债券A	1.1963	1.6871	1.1942	1.6850	0.0021	0.18%
2024-12-13	000024	大摩双利增强债券A	1.1942	1.6850	1.1915	1.6823	0.0027	0.23%

2024-12-12	000024	大摩双利增强债券A	1.1915	1.6823	1.1906	1.6814	0.0009	0.08%
2024-12-11	000024	大摩双利增强债券A	1.1906	1.6814	1.1899	1.6807	0.0007	0.06%
2024-12-10	000024	大摩双利增强债券A	1.1899	1.6807	1.1859	1.6767	0.0040	0.34%
2024-12-09	000024	大摩双利增强债券A	1.1859	1.6767	1.1849	1.6757	0.0010	0.08%
2024-12-06	000024	大摩双利增强债券A	1.1849	1.6757	1.1842	1.6750	0.0007	0.06%
2024-12-05	000024	大摩双利增强债券A	1.1842	1.6750	1.1833	1.6741	0.0009	0.08%
2024-12-04	000024	大摩双利增强债券A	1.1833	1.6741	1.1817	1.6725	0.0016	0.14%
2024-12-03	000024	大摩双利增强债券A	1.1817	1.6725	1.1811	1.6719	0.0006	0.05%
2024-12-02	000024	大摩双利增强债券A	1.1811	1.6719	1.1775	1.6683	0.0036	0.31%
2024-11-29	000024	大摩双利增强债券A	1.1775	1.6683	1.1754	1.6662	0.0021	0.18%
2024-11-28	000024	大摩双利增强债券A	1.1754	1.6662	1.1744	1.6652	0.0010	0.09%
2024-11-27	000024	大摩双利增强债券A	1.1744	1.6652	1.1734	1.6642	0.0010	0.09%
2024-11-26	000024	大摩双利增强债券A	1.1734	1.6642	1.1724	1.6632	0.0010	0.09%
2024-11-25	000024	大摩双利增强债券A	1.1724	1.6632	1.1718	1.6626	0.0006	0.05%
2024-11-22	000024	大摩双利增强债券A	1.1718	1.6626	1.1712	1.6620	0.0006	0.05%
2024-11-21	000024	大摩双利增强债券A	1.1712	1.6620	1.1707	1.6615	0.0005	0.04%
2024-11-20	000024	大摩双利增强债券A	1.1707	1.6615	1.1703	1.6611	0.0004	0.03%
2024-11-19	000024	大摩双利增强债券A	1.1703	1.6611	1.1699	1.6607	0.0004	0.03%
2024-11-18	000024	大摩双利增强债券A	1.1699	1.6607	1.1695	1.6603	0.0004	0.03%
2024-11-15	000024	大摩双利增强债券A	1.1695	1.6603	1.1692	1.6600	0.0003	0.03%
2024-11-14	000024	大摩双利增强债券A	1.1692	1.6600	1.1692	1.6600	0.0000	0.00%
2024-11-13	000024	大摩双利增强债券A	1.1692	1.6600	1.1685	1.6593	0.0007	0.06%
2024-11-12	000024	大摩双利增强债券A	1.1685	1.6593	1.1679	1.6587	0.0006	0.05%
2024-11-11	000024	大摩双利增强债券A	1.1679	1.6587	1.1664	1.6572	0.0015	0.13%
2024-11-08	000024	大摩双利增强债券A	1.1664	1.6572	1.1659	1.6567	0.0005	0.04%
2024-11-07	000024	大摩双利增强债券A	1.1659	1.6567	1.1645	1.6553	0.0014	0.12%
2024-11-06	000024	大摩双利增强债券A	1.1645	1.6553	1.1642	1.6550	0.0003	0.03%
2024-11-05	000024	大摩双利增强债券A	1.1642	1.6550	1.1641	1.6549	0.0001	0.01%
2024-11-04	000024	大摩双利增强债券A	1.1641	1.6549	1.1633	1.6541	0.0008	0.07%
2024-11-01	000024	大摩双利增强债券A	1.1633	1.6541	1.1621	1.6529	0.0012	0.10%
2024-10-31	000024	大摩双利增强债券A	1.1621	1.6529	1.1623	1.6531	-0.0002	-0.02%
2024-10-30	000024	大摩双利增强债券A	1.1623	1.6531	1.1628	1.6536	-0.0005	-0.04%
2024-10-29	000024	大摩双利增强债券A	1.1628	1.6536	1.1634	1.6542	-0.0006	-0.05%
2024-10-28	000024	大摩双利增强债券A	1.1634	1.6542	1.1647	1.6555	-0.0013	-0.11%
2024-10-25	000024	大摩双利增强债券A	1.1647	1.6555	1.1663	1.6571	-0.0016	-0.14%
2024-10-24	000024	大摩双利增强债券A	1.1663	1.6571	1.1663	1.6571	0.0000	0.00%
2024-10-23	000024	大摩双利增强债券A	1.1663	1.6571	1.1687	1.6595	-0.0024	-0.21%
2024-10-22	000024	大摩双利增强债券A	1.1687	1.6595	1.1703	1.6611	-0.0016	-0.14%
2024-10-21	000024	大摩双利增强债券A	1.1703	1.6611	1.1702	1.6610	0.0001	0.01%
2024-10-18	000024	大摩双利增强债券A	1.1702	1.6610	1.1700	1.6608	0.0002	0.02%
2024-10-17	000024	大摩双利增强债券A	1.1700	1.6608	1.1687	1.6595	0.0013	0.11%
2024-10-16	000024	大摩双利增强债券A	1.1687	1.6595	1.1685	1.6593	0.0002	0.02%
2024-10-15	000024	大摩双利增强债券A	1.1685	1.6593	1.1668	1.6576	0.0017	0.15%
2024-10-14	000024	大摩双利增强债券A	1.1668	1.6576	1.1628	1.6536	0.0040	0.34%
2024-10-11	000024	大摩双利增强债券A	1.1628	1.6536	1.1590	1.6498	0.0038	0.33%
2024-10-10	000024	大摩双利增强债券A	1.1590	1.6498	1.1559	1.6467	0.0031	0.27%
2024-10-09	000024	大摩双利增强债券A	1.1559	1.6467	1.1602	1.6510	-0.0043	-0.37%
2024-10-08	000024	大摩双利增强债券A	1.1602	1.6510	1.1640	1.6548	-0.0038	-0.33%
2024-09-27	000024	大摩双利增强债券A	1.1728	1.6636	1.1797	1.6705	-0.0069	-0.58%
2024-09-26	000024	大摩双利增强债券A	1.1797	1.6705	1.1803	1.6711	-0.0006	-0.05%
2024-09-25	000024	大摩双利增强债券A	1.1803	1.6711	1.1800	1.6708	0.0003	0.03%
2024-09-24	000024	大摩双利增强债券A	1.1800	1.6708	1.1810	1.6718	-0.0010	-0.08%
2024-09-23	000024	大摩双利增强债券A	1.1810	1.6718	1.1809	1.6717	0.0001	0.01%
2024-09-20	000024	大摩双利增强债券A	1.1809	1.6717	1.1809	1.6717	0.0000	0.00%
2024-09-19	000024	大摩双利增强债券A	1.1809	1.6717	1.1807	1.6715	0.0002	0.02%
2024-09-18	000024	大摩双利增强债券A	1.1807	1.6715	1.1781	1.6689	0.0026	0.22%
2024-09-13	000024	大摩双利增强债券A	1.1781	1.6689	1.1769	1.6677	0.0012	0.10%
2024-09-12	000024	大摩双利增强债券A	1.1769	1.6677	1.1765	1.6673	0.0004	0.03%
2024-09-11	000024	大摩双利增强债券A	1.1765	1.6673	1.1761	1.6669	0.0004	0.03%
2024-09-10	000024	大摩双利增强债券A	1.1761	1.6669	1.1756	1.6664	0.0005	0.04%
2024-09-09	000024	大摩双利增强债券A	1.1756	1.6664	1.1749	1.6657	0.0007	0.06%
2024-09-06	000024	大摩双利增强债券A	1.1749	1.6657	1.1744	1.6652	0.0005	0.04%
2024-09-05	000024	大摩双利增强债券A	1.1744	1.6652	1.1730	1.6638	0.0014	0.12%
2024-09-04	000024	大摩双利增强债券A	1.1730	1.6638	1.1720	1.6628	0.0010	0.09%
2024-09-03	000024	大摩双利增强债券A	1.1720	1.6628	1.1714	1.6622	0.0006	0.05%
2024-09-02	000024	大摩双利增强债券A	1.1714	1.6622	1.1696	1.6604	0.0018	0.15%
2024-08-30	000024	大摩双利增强债券A	1.1696	1.6604	1.1698	1.6606	-0.0002	-0.02%
2024-08-29	000024	大摩双利增强债券A	1.1698	1.6606	1.1691	1.6599	0.0007	0.06%
2024-08-28	000024	大摩双利增强债券A	1.1691	1.6599	1.1683	1.6591	0.0008	0.07%
2024-08-27	000024	大摩双利增强债券A	1.1683	1.6591	1.1717	1.6625	-0.0034	-0.29%
2024-08-26	000024	大摩双利增强债券A	1.1717	1.6625	1.1734	1.6642	-0.0017	-0.14%
2024-08-23	000024	大摩双利增强债券A	1.1734	1.6642	1.1744	1.6652	-0.0010	-0.09%
2024-08-22	000024	大摩双利增强债券A	1.1744	1.6652	1.1742	1.6650	0.0002	0.02%
2024-08-21	000024	大摩双利增强债券A	1.1742	1.6650	1.1758	1.6666	-0.0016	-0.14%
2024-08-20	000024	大摩双利增强债券A	1.1758	1.6666	1.1762	1.6670	-0.0004	-0.03%
2024-08-19	000024	大摩双利增强债券A	1.1762	1.6670	1.1761	1.6669	0.0001	0.01%
2024-08-16	000024	大摩双利增强债券A	1.1761	1.6669	1.1762	1.6670	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	000024	大摩双利增强债券A	1.1762	1.6670	1.1769	1.6677	-0.0007	-0.06%
2024-08-14	000024	大摩双利增强债券A	1.1769	1.6677	1.1746	1.6654	0.0023	0.20%
2024-08-13	000024	大摩双利增强债券A	1.1746	1.6654	1.1743	1.6651	0.0003	0.03%
2024-08-12	000024	大摩双利增强债券A	1.1743	1.6651	1.1783	1.6691	-0.0040	-0.34%
2024-08-09	000024	大摩双利增强债券A	1.1783	1.6691	1.1805	1.6713	-0.0022	-0.19%
2024-08-08	000024	大摩双利增强债券A	1.1805	1.6713	1.1820	1.6728	-0.0015	-0.13%
2024-08-07	000024	大摩双利增强债券A	1.1820	1.6728	1.1812	1.6720	0.0008	0.07%
2024-08-06	000024	大摩双利增强债券A	1.1812	1.6720	1.1824	1.6732	-0.0012	-0.10%
2024-08-05	000024	大摩双利增强债券A	1.1824	1.6732	1.1810	1.6718	0.0014	0.12%
2024-08-02	000024	大摩双利增强债券A	1.1810	1.6718	1.1799	1.6707	0.0011	0.09%
2024-07-31	000024	大摩双利增强债券A	1.1789	1.6697	1.1784	1.6692	0.0005	0.04%
2024-07-30	000024	大摩双利增强债券A	1.1784	1.6692	1.1773	1.6681	0.0011	0.09%
2024-07-29	000024	大摩双利增强债券A	1.1773	1.6681	1.1758	1.6666	0.0015	0.13%
2024-07-26	000024	大摩双利增强债券A	1.1758	1.6666	1.1748	1.6656	0.0010	0.09%
2024-07-25	000024	大摩双利增强债券A	1.1748	1.6656	1.1734	1.6642	0.0014	0.12%
2024-07-24	000024	大摩双利增强债券A	1.1734	1.6642	1.1730	1.6638	0.0004	0.03%
2024-07-23	000024	大摩双利增强债券A	1.1730	1.6638	1.1718	1.6626	0.0012	0.10%
2024-07-22	000024	大摩双利增强债券A	1.1718	1.6626	1.1703	1.6611	0.0015	0.13%
2024-07-19	000024	大摩双利增强债券A	1.1703	1.6611	1.1699	1.6607	0.0004	0.03%
2024-07-18	000024	大摩双利增强债券A	1.1699	1.6607	1.1701	1.6609	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	000024	大摩双利增强债券A	1.1701	1.6609	1.1700	1.6608	0.0001	0.01%
2024-07-16	000024	大摩双利增强债券A	1.1700	1.6608	1.1697	1.6605	0.0003	0.03%
2024-07-15	000024	大摩双利增强债券A	1.1697	1.6605	1.1690	1.6598	0.0007	0.06%
2024-07-12	000024	大摩双利增强债券A	1.1690	1.6598	1.1684	1.6592	0.0006	0.05%
2024-07-11	000024	大摩双利增强债券A	1.1684	1.6592	1.1678	1.6586	0.0006	0.05%
2024-07-10	000024	大摩双利增强债券A	1.1678	1.6586	1.1677	1.6585	0.0001	0.01%
2024-07-09	000024	大摩双利增强债券A	1.1677	1.6585	1.1669	1.6577	0.0008	0.07%
2024-07-08	000024	大摩双利增强债券A	1.1669	1.6577	1.1683	1.6591	-0.0014	-0.12%
2024-07-05	000024	大摩双利增强债券A	1.1683	1.6591	1.1692	1.6600	-0.0009	-0.08%
2024-07-04	000024	大摩双利增强债券A	1.1692	1.6600	1.1690	1.6598	0.0002	0.02%
2024-07-03	000024	大摩双利增强债券A	1.1690	1.6598	1.1683	1.6591	0.0007	0.06%
2024-07-02	000024	大摩双利增强债券A	1.1683	1.6591	1.1678	1.6586	0.0005	0.04%
2024-07-01	000024	大摩双利增强债券A	1.1678	1.6586	1.1690	1.6598	-0.0012	-0.10%
2024-06-28	000024	大摩双利增强债券A	1.1690	1.6598	1.1684	1.6592	0.0006	0.05%
2024-06-27	000024	大摩双利增强债券A	1.1684	1.6592	1.1675	1.6583	0.0009	0.08%
2024-06-26	000024	大摩双利增强债券A	1.1675	1.6583	1.1671	1.6579	0.0004	0.03%
2024-06-25	000024	大摩双利增强债券A	1.1671	1.6579	1.1666	1.6574	0.0005	0.04%
2024-06-24	000024	大摩双利增强债券A	1.1666	1.6574	1.1662	1.6570	0.0004	0.03%
2024-06-21	000024	大摩双利增强债券A	1.1662	1.6570	1.1665	1.6573	-0.0003	-0.03%
2024-06-20	000024	大摩双利增强债券A	1.1665	1.6573	1.1663	1.6571	0.0002	0.02%
2024-06-19	000024	大摩双利增强债券A	1.1663	1.6571	1.1660	1.6568	0.0003	0.03%
2024-06-18	000024	大摩双利增强债券A	1.1660	1.6568	1.1656	1.6564	0.0004	0.03%
2024-06-17	000024	大摩双利增强债券A	1.1656	1.6564	1.1653	1.6561	0.0003	0.03%
2024-06-14	000024	大摩双利增强债券A	1.1653	1.6561	1.1648	1.6556	0.0005	0.04%
2024-06-13	000024	大摩双利增强债券A	1.1648	1.6556	1.1645	1.6553	0.0003	0.03%
2024-06-12	000024	大摩双利增强债券A	1.1645	1.6553	1.1644	1.6552	0.0001	0.01%
2024-06-11	000024	大摩双利增强债券A	1.1644	1.6552	1.1637	1.6545	0.0007	0.06%
2024-06-07	000024	大摩双利增强债券A	1.1637	1.6545	1.1632	1.6540	0.0005	0.04%
2024-06-06	000024	大摩双利增强债券A	1.1632	1.6540	1.1627	1.6535	0.0005	0.04%
2024-06-05	000024	大摩双利增强债券A	1.1627	1.6535	1.1621	1.6529	0.0006	0.05%
2024-06-04	000024	大摩双利增强债券A	1.1621	1.6529	1.1620	1.6528	0.0001	0.01%
2024-06-03	000024	大摩双利增强债券A	1.1620	1.6528	1.1613	1.6521	0.0007	0.06%
2024-05-31	000024	大摩双利增强债券A	1.1613	1.6521	1.1614	1.6522	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	000024	大摩双利增强债券A	1.1614	1.6522	1.1610	1.6518	0.0004	0.03%
2024-05-29	000024	大摩双利增强债券A	1.1610	1.6518	1.1602	1.6510	0.0008	0.07%
2024-05-28	000024	大摩双利增强债券A	1.1602	1.6510	1.1596	1.6504	0.0006	0.05%
2024-05-27	000024	大摩双利增强债券A	1.1596	1.6504	1.1594	1.6502	0.0002	0.02%
2024-05-24	000024	大摩双利增强债券A	1.1594	1.6502	1.1592	1.6500	0.0002	0.02%
2024-05-23	000024	大摩双利增强债券A	1.1592	1.6500	1.1584	1.6492	0.0008	0.07%
2024-05-22	000024	大摩双利增强债券A	1.1584	1.6492	1.1579	1.6487	0.0005	0.04%
2024-05-21	000024	大摩双利增强债券A	1.1579	1.6487	1.1579	1.6487	0.0000	0.00%
2024-05-20	000024	大摩双利增强债券A	1.1579	1.6487	1.1572	1.6480	0.0007	0.06%
2024-05-17	000024	大摩双利增强债券A	1.1572	1.6480	1.1576	1.6484	-0.0004	-0.03%
2024-05-16	000024	大摩双利增强债券A	1.1576	1.6484	1.1580	1.6488	-0.0004	-0.03%
2024-05-15	000024	大摩双利增强债券A	1.1580	1.6488	1.1576	1.6484	0.0004	0.03%
2024-05-14	000024	大摩双利增强债券A	1.1576	1.6484	1.1567	1.6475	0.0009	0.08%
2024-05-13	000024	大摩双利增强债券A	1.1567	1.6475	1.1559	1.6467	0.0008	0.07%
2024-05-10	000024	大摩双利增强债券A	1.1559	1.6467	1.1560	1.6468	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	000024	大摩双利增强债券A	1.1560	1.6468	1.1569	1.6477	-0.0009	-0.08%
2024-05-08	000024	大摩双利增强债券A	1.1569	1.6477	1.1564	1.6472	0.0005	0.04%
2024-05-07	000024	大摩双利增强债券A	1.1564	1.6472	1.1549	1.6457	0.0015	0.13%
2024-05-06	000024	大摩双利增强债券A	1.1549	1.6457	1.1541	1.6449	0.0008	0.07%
2024-04-30	000024	大摩双利增强债券A	1.1541	1.6449	1.1528	1.6436	0.0013	0.11%
2024-04-29	000024	大摩双利增强债券A	1.1528	1.6436	1.1563	1.6471	-0.0035	-0.30%
2024-04-26	000024	大摩双利增强债券A	1.1563	1.6471	1.1584	1.6492	-0.0021	-0.18%
2024-04-25	000024	大摩双利增强债券A	1.1584	1.6492	1.1593	1.6501	-0.0009	-0.08%
2024-04-24	000024	大摩双利增强债券A	1.1593	1.6501	1.1616	1.6524	-0.0023	-0.20%
2024-04-23	000024	大摩双利增强债券A	1.1616	1.6524	1.1601	1.6509	0.0015	0.13%
2024-04-22	000024	大摩双利增强债券A	1.1601	1.6509	1.1587	1.6495	0.0014	0.12%
2024-04-19	000024	大摩双利增强债券A	1.1587	1.6495	1.1573	1.6481	0.0014	0.12%
2024-04-18	000024	大摩双利增强债券A	1.1573	1.6481	1.1559	1.6467	0.0014	0.12%
2024-04-17	000024	大摩双利增强债券A	1.1559	1.6467	1.1550	1.6458	0.0009	0.08%
2024-04-16	000024	大摩双利增强债券A	1.1550	1.6458	1.1545	1.6453	0.0005	0.04%
2024-04-15	000024	大摩双利增强债券A	1.1545	1.6453	1.1536	1.6444	0.0009	0.08%
2024-04-12	000024	大摩双利增强债券A	1.1536	1.6444	1.1522	1.6430	0.0014	0.12%
2024-04-11	000024	大摩双利增强债券A	1.1522	1.6430	1.1513	1.6421	0.0009	0.08%
2024-04-10	000024	大摩双利增强债券A	1.1513	1.6421	1.1508	1.6416	0.0005	0.04%
2024-04-09	000024	大摩双利增强债券A	1.1508	1.6416	1.1499	1.6407	0.0009	0.08%
2024-04-08	000024	大摩双利增强债券A	1.1499	1.6407	1.1491	1.6399	0.0008	0.07%
2024-04-03	000024	大摩双利增强债券A	1.1491	1.6399	1.1482	1.6390	0.0009	0.08%
2024-04-02	000024	大摩双利增强债券A	1.1482	1.6390	1.1475	1.6383	0.0007	0.06%
2024-04-01	000024	大摩双利增强债券A	1.1475	1.6383	1.1477	1.6385	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	000024	大摩双利增强债券A	1.1477	1.6385	1.1472	1.6380	0.0005	0.04%
2024-03-28	000024	大摩双利增强债券A	1.1472	1.6380	1.1471	1.6379	0.0001	0.01%
2024-03-27	000024	大摩双利增强债券A	1.1471	1.6379	1.1462	1.6370	0.0009	0.08%
2024-03-26	000024	大摩双利增强债券A	1.1462	1.6370	1.1464	1.6372	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	000024	大摩双利增强债券A	1.1464	1.6372	1.1469	1.6377	-0.0005	-0.04%
2024-03-22	000024	大摩双利增强债券A	1.1469	1.6377	1.1470	1.6378	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	000024	大摩双利增强债券A	1.1470	1.6378	1.1466	1.6374	0.0004	0.03%
2024-03-20	000024	大摩双利增强债券A	1.1466	1.6374	1.1466	1.6374	0.0000	0.00%
2024-03-19	000024	大摩双利增强债券A	1.1466	1.6374	1.1458	1.6366	0.0008	0.07%
2024-03-18	000024	大摩双利增强债券A	1.1458	1.6366	1.1448	1.6356	0.0010	0.09%
2024-03-15	000024	大摩双利增强债券A	1.1448	1.6356	1.1442	1.6350	0.0006	0.05%
2024-03-14	000024	大摩双利增强债券A	1.1442	1.6350	1.1449	1.6357	-0.0007	-0.06%
2024-03-13	000024	大摩双利增强债券A	1.1449	1.6357	1.1453	1.6361	-0.0004	-0.03%
2024-03-12	000024	大摩双利增强债券A	1.1453	1.6361	1.1468	1.6376	-0.0015	-0.13%
2024-03-11	000024	大摩双利增强债券A	1.1468	1.6376	1.1474	1.6382	-0.0006	-0.05%
2024-03-08	000024	大摩双利增强债券A	1.1474	1.6382	1.1474	1.6382	0.0000	0.00%
2024-03-07	000024	大摩双利增强债券A	1.1474	1.6382	1.1472	1.6380	0.0002	0.02%
2024-03-06	000024	大摩双利增强债券A	1.1472	1.6380	1.1460	1.6368	0.0012	0.10%
2024-03-05	000024	大摩双利增强债券A	1.1460	1.6368	1.1459	1.6367	0.0001	0.01%
2024-03-04	000024	大摩双利增强债券A	1.1459	1.6367	1.1454	1.6362	0.0005	0.04%
2024-03-01	000024	大摩双利增强债券A	1.1454	1.6362	1.1466	1.6374	-0.0012	-0.10%
2024-02-29	000024	大摩双利增强债券A	1.1466	1.6374	1.1456	1.6364	0.0010	0.09%
2024-02-28	000024	大摩双利增强债券A	1.1456	1.6364	1.1451	1.6359	0.0005	0.04%
2024-02-27	000024	大摩双利增强债券A	1.1451	1.6359	1.1446	1.6354	0.0005	0.04%
2024-02-26	000024	大摩双利增强债券A	1.1446	1.6354	1.1437	1.6345	0.0009	0.08%
2024-02-23	000024	大摩双利增强债券A	1.1437	1.6345	1.1429	1.6337	0.0008	0.07%
2024-02-22	000024	大摩双利增强债券A	1.1429	1.6337	1.1420	1.6328	0.0009	0.08%
2024-02-21	000024	大摩双利增强债券A	1.1420	1.6328	1.1415	1.6323	0.0005	0.04%
2024-02-20	000024	大摩双利增强债券A	1.1415	1.6323	1.1406	1.6314	0.0009	0.08%
2024-02-19	000024	大摩双利增强债券A	1.1406	1.6314	1.1398	1.6306	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%