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华夏纯债债券A(华夏纯债A)基金净值查询(000015)

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今天最新净值 1.1654 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5560
成立日期：2013-03-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：52.127亿份
最近份额：77.4418亿
最近资产：53.89亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军

近半年华夏纯债债券A|华夏纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏纯债债券A(000015)基金累计收益率2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000015	华夏纯债债券A	1.1654	1.5560	1.1654	1.5560	0.0000	0.00%
2025-02-07	000015	华夏纯债债券A	1.1654	1.5560	1.1652	1.5558	0.0002	0.02%
2025-02-06	000015	华夏纯债债券A	1.1652	1.5558	1.1650	1.5556	0.0002	0.02%
2025-02-05	000015	华夏纯债债券A	1.1650	1.5556	1.1644	1.5550	0.0006	0.05%
2025-01-27	000015	华夏纯债债券A	1.1644	1.5550	1.1640	1.5546	0.0004	0.03%
2025-01-22	000015	华夏纯债债券A	1.1641	1.5547	1.1640	1.5546	0.0001	0.01%
2025-01-14	000015	华夏纯债债券A	1.1642	1.5548	1.1644	1.5550	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	000015	华夏纯债债券A	1.1644	1.5550	1.1645	1.5551	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	000015	华夏纯债债券A	1.1645	1.5551	1.1646	1.5552	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	000015	华夏纯债债券A	1.1646	1.5552	1.1648	1.5554	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	000015	华夏纯债债券A	1.1648	1.5554	1.1647	1.5553	0.0001	0.01%
2025-01-07	000015	华夏纯债债券A	1.1647	1.5553	1.1652	1.5558	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	000015	华夏纯债债券A	1.1652	1.5558	1.1647	1.5553	0.0005	0.04%
2025-01-03	000015	华夏纯债债券A	1.1647	1.5553	1.1646	1.5552	0.0001	0.01%
2025-01-02	000015	华夏纯债债券A	1.1646	1.5552	1.1630	1.5536	0.0016	0.14%
2024-12-31	000015	华夏纯债债券A	1.1630	1.5536	1.1621	1.5527	0.0009	0.08%
2024-12-26	000015	华夏纯债债券A	1.1612	1.5518	1.1609	1.5515	0.0003	0.03%
2024-12-25	000015	华夏纯债债券A	1.1609	1.5515	1.1612	1.5518	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	000015	华夏纯债债券A	1.1612	1.5518	1.1624	1.5530	-0.0012	-0.10%
2024-12-23	000015	华夏纯债债券A	1.1624	1.5530	1.1622	1.5528	0.0002	0.02%
2024-12-20	000015	华夏纯债债券A	1.1622	1.5528	1.1603	1.5509	0.0019	0.16%
2024-12-19	000015	华夏纯债债券A	1.1603	1.5509	1.1604	1.5510	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	000015	华夏纯债债券A	1.1604	1.5510	1.1616	1.5522	-0.0012	-0.10%
2024-12-17	000015	华夏纯债债券A	1.1616	1.5522	1.1620	1.5526	-0.0004	-0.03%
2024-12-16	000015	华夏纯债债券A	1.1620	1.5526	1.1602	1.5508	0.0018	0.16%

2024-12-13	000015	华夏纯债债券A	1.1602	1.5508	1.1586	1.5492	0.0016	0.14%
2024-12-12	000015	华夏纯债债券A	1.1586	1.5492	1.1584	1.5490	0.0002	0.02%
2024-12-11	000015	华夏纯债债券A	1.1584	1.5490	1.1582	1.5488	0.0002	0.02%
2024-12-10	000015	华夏纯债债券A	1.1582	1.5488	1.1549	1.5455	0.0033	0.29%
2024-12-09	000015	华夏纯债债券A	1.1549	1.5455	1.1531	1.5437	0.0018	0.16%
2024-12-06	000015	华夏纯债债券A	1.1531	1.5437	1.1537	1.5443	-0.0006	-0.05%
2024-12-05	000015	华夏纯债债券A	1.1537	1.5443	1.1535	1.5441	0.0002	0.02%
2024-12-04	000015	华夏纯债债券A	1.1535	1.5441	1.1515	1.5421	0.0020	0.17%
2024-12-03	000015	华夏纯债债券A	1.1515	1.5421	1.1515	1.5421	0.0000	0.00%
2024-12-02	000015	华夏纯债债券A	1.1515	1.5421	1.1487	1.5393	0.0028	0.24%
2024-11-29	000015	华夏纯债债券A	1.1487	1.5393	1.1475	1.5381	0.0012	0.10%
2024-11-28	000015	华夏纯债债券A	1.1475	1.5381	1.1458	1.5364	0.0017	0.15%
2024-11-27	000015	华夏纯债债券A	1.1458	1.5364	1.1461	1.5367	-0.0003	-0.03%
2024-11-26	000015	华夏纯债债券A	1.1461	1.5367	1.1459	1.5365	0.0002	0.02%
2024-11-25	000015	华夏纯债债券A	1.1459	1.5365	1.1448	1.5354	0.0011	0.10%
2024-11-22	000015	华夏纯债债券A	1.1448	1.5354	1.1443	1.5349	0.0005	0.04%
2024-11-21	000015	华夏纯债债券A	1.1443	1.5349	1.1434	1.5340	0.0009	0.08%
2024-11-20	000015	华夏纯债债券A	1.1434	1.5340	1.1436	1.5342	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	000015	华夏纯债债券A	1.1436	1.5342	1.1430	1.5336	0.0006	0.05%
2024-11-18	000015	华夏纯债债券A	1.1430	1.5336	1.1436	1.5342	-0.0006	-0.05%
2024-11-15	000015	华夏纯债债券A	1.1436	1.5342	1.1440	1.5346	-0.0004	-0.03%
2024-11-14	000015	华夏纯债债券A	1.1440	1.5346	1.1438	1.5344	0.0002	0.02%
2024-11-13	000015	华夏纯债债券A	1.1438	1.5344	1.1442	1.5348	-0.0004	-0.03%
2024-11-12	000015	华夏纯债债券A	1.1442	1.5348	1.1433	1.5339	0.0009	0.08%
2024-11-11	000015	华夏纯债债券A	1.1433	1.5339	1.1425	1.5331	0.0008	0.07%
2024-11-08	000015	华夏纯债债券A	1.1425	1.5331	1.1421	1.5327	0.0004	0.04%
2024-11-07	000015	华夏纯债债券A	1.1421	1.5327	1.1416	1.5322	0.0005	0.04%
2024-11-06	000015	华夏纯债债券A	1.1416	1.5322	1.1415	1.5321	0.0001	0.01%
2024-11-05	000015	华夏纯债债券A	1.1415	1.5321	1.1410	1.5316	0.0005	0.04%
2024-11-04	000015	华夏纯债债券A	1.1410	1.5316	1.1406	1.5312	0.0004	0.04%
2024-11-01	000015	华夏纯债债券A	1.1406	1.5312	1.1398	1.5304	0.0008	0.07%
2024-10-31	000015	华夏纯债债券A	1.1398	1.5304	1.1392	1.5298	0.0006	0.05%
2024-10-30	000015	华夏纯债债券A	1.1392	1.5298	1.1392	1.5298	0.0000	0.00%
2024-10-29	000015	华夏纯债债券A	1.1392	1.5298	1.1390	1.5296	0.0002	0.02%
2024-10-28	000015	华夏纯债债券A	1.1390	1.5296	1.1396	1.5302	-0.0006	-0.05%
2024-10-25	000015	华夏纯债债券A	1.1396	1.5302	1.1398	1.5304	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	000015	华夏纯债债券A	1.1398	1.5304	1.1398	1.5304	0.0000	0.00%
2024-10-23	000015	华夏纯债债券A	1.1398	1.5304	1.1407	1.5313	-0.0009	-0.08%
2024-10-22	000015	华夏纯债债券A	1.1407	1.5313	1.1420	1.5326	-0.0013	-0.11%
2024-10-21	000015	华夏纯债债券A	1.1420	1.5326	1.1419	1.5325	0.0001	0.01%
2024-10-18	000015	华夏纯债债券A	1.1419	1.5325	1.1423	1.5329	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	000015	华夏纯债债券A	1.1423	1.5329	1.1410	1.5316	0.0013	0.11%
2024-10-16	000015	华夏纯债债券A	1.1410	1.5316	1.1413	1.5319	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	000015	华夏纯债债券A	1.1413	1.5319	1.1404	1.5310	0.0009	0.08%
2024-10-14	000015	华夏纯债债券A	1.1404	1.5310	1.1389	1.5295	0.0015	0.13%
2024-10-11	000015	华夏纯债债券A	1.1389	1.5295	1.1376	1.5282	0.0013	0.11%
2024-10-10	000015	华夏纯债债券A	1.1376	1.5282	1.1354	1.5260	0.0022	0.19%
2024-10-09	000015	华夏纯债债券A	1.1354	1.5260	1.1360	1.5266	-0.0006	-0.05%
2024-10-08	000015	华夏纯债债券A	1.1360	1.5266	1.1375	1.5281	-0.0015	-0.13%
2024-09-30	000015	华夏纯债债券A	1.1375	1.5281	1.1391	1.5297	-0.0016	-0.14%
2024-09-27	000015	华夏纯债债券A	1.1391	1.5297	1.1430	1.5336	-0.0039	-0.34%
2024-09-26	000015	华夏纯债债券A	1.1430	1.5336	1.1445	1.5351	-0.0015	-0.13%
2024-09-25	000015	华夏纯债债券A	1.1445	1.5351	1.1433	1.5339	0.0012	0.10%
2024-09-24	000015	华夏纯债债券A	1.1433	1.5339	1.1443	1.5349	-0.0010	-0.09%
2024-09-23	000015	华夏纯债债券A	1.1443	1.5349	1.1440	1.5346	0.0003	0.03%
2024-09-20	000015	华夏纯债债券A	1.1440	1.5346	1.1437	1.5343	0.0003	0.03%
2024-09-19	000015	华夏纯债债券A	1.1437	1.5343	1.1437	1.5343	0.0000	0.00%
2024-09-18	000015	华夏纯债债券A	1.1437	1.5343	1.1424	1.5330	0.0013	0.11%
2024-09-13	000015	华夏纯债债券A	1.1424	1.5330	1.1417	1.5323	0.0007	0.06%
2024-09-12	000015	华夏纯债债券A	1.1417	1.5323	1.1414	1.5320	0.0003	0.03%
2024-09-11	000015	华夏纯债债券A	1.1414	1.5320	1.1412	1.5318	0.0002	0.02%
2024-09-10	000015	华夏纯债债券A	1.1412	1.5318	1.1407	1.5313	0.0005	0.04%
2024-09-09	000015	华夏纯债债券A	1.1407	1.5313	1.1401	1.5307	0.0006	0.05%
2024-09-06	000015	华夏纯债债券A	1.1401	1.5307	1.1399	1.5305	0.0002	0.02%
2024-09-05	000015	华夏纯债债券A	1.1399	1.5305	1.1395	1.5301	0.0004	0.04%
2024-09-04	000015	华夏纯债债券A	1.1395	1.5301	1.1389	1.5295	0.0006	0.05%
2024-09-03	000015	华夏纯债债券A	1.1389	1.5295	1.1386	1.5292	0.0003	0.03%
2024-09-02	000015	华夏纯债债券A	1.1386	1.5292	1.1376	1.5282	0.0010	0.09%
2024-08-30	000015	华夏纯债债券A	1.1376	1.5282	1.1374	1.5280	0.0002	0.02%
2024-08-29	000015	华夏纯债债券A	1.1374	1.5280	1.1374	1.5280	0.0000	0.00%
2024-08-28	000015	华夏纯债债券A	1.1374	1.5280	1.1368	1.5274	0.0006	0.05%
2024-08-27	000015	华夏纯债债券A	1.1368	1.5274	1.1379	1.5285	-0.0011	-0.10%
2024-08-26	000015	华夏纯债债券A	1.1379	1.5285	1.1383	1.5289	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	000015	华夏纯债债券A	1.1383	1.5289	1.1382	1.5288	0.0001	0.01%
2024-08-22	000015	华夏纯债债券A	1.1382	1.5288	1.1382	1.5288	0.0000	0.00%
2024-08-21	000015	华夏纯债债券A	1.1382	1.5288	1.1382	1.5288	0.0000	0.00%
2024-08-20	000015	华夏纯债债券A	1.1382	1.5288	1.1381	1.5287	0.0001	0.01%
2024-08-19	000015	华夏纯债债券A	1.1381	1.5287	1.1376	1.5282	0.0005	0.04%
2024-08-16	000015	华夏纯债债券A	1.1376	1.5282	1.1375	1.5281	0.0001	0.01%
2024-08-15	000015	华夏纯债债券A	1.1375	1.5281	1.1378	1.5284	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	000015	华夏纯债债券A	1.1378	1.5284	1.1368	1.5274	0.0010	0.09%
2024-08-13	000015	华夏纯债债券A	1.1368	1.5274	1.1362	1.5268	0.0006	0.05%
2024-08-12	000015	华夏纯债债券A	1.1362	1.5268	1.1379	1.5285	-0.0017	-0.15%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%