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华夏纯债债券A(华夏纯债A)基金净值查询(000015)

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今天最新净值 1.1654 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5560
  • 成立日期：2013-03-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：52.127亿份
  • 最近份额：77.4418亿
  • 最近资产：53.89亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：柳万军
近一年华夏纯债债券A|华夏纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏纯债债券A(000015)基金累计收益率4.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 000015 华夏纯债债券A 1.1654 1.5560 1.1654 1.5560 0.0000 0.00%
2025-02-07 000015 华夏纯债债券A 1.1654 1.5560 1.1652 1.5558 0.0002 0.02%
2025-02-06 000015 华夏纯债债券A 1.1652 1.5558 1.1650 1.5556 0.0002 0.02%
2025-02-05 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.5556 1.1644 1.5550 0.0006 0.05%
2025-01-27 000015 华夏纯债债券A 1.1644 1.5550 1.1640 1.5546 0.0004 0.03%
2025-01-22 000015 华夏纯债债券A 1.1641 1.5547 1.1640 1.5546 0.0001 0.01%
2025-01-14 000015 华夏纯债债券A 1.1642 1.5548 1.1644 1.5550 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 000015 华夏纯债债券A 1.1644 1.5550 1.1645 1.5551 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 000015 华夏纯债债券A 1.1645 1.5551 1.1646 1.5552 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 000015 华夏纯债债券A 1.1646 1.5552 1.1648 1.5554 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 000015 华夏纯债债券A 1.1648 1.5554 1.1647 1.5553 0.0001 0.01%
2025-01-07 000015 华夏纯债债券A 1.1647 1.5553 1.1652 1.5558 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 000015 华夏纯债债券A 1.1652 1.5558 1.1647 1.5553 0.0005 0.04%
2025-01-03 000015 华夏纯债债券A 1.1647 1.5553 1.1646 1.5552 0.0001 0.01%
2025-01-02 000015 华夏纯债债券A 1.1646 1.5552 1.1630 1.5536 0.0016 0.14%
2024-12-31 000015 华夏纯债债券A 1.1630 1.5536 1.1621 1.5527 0.0009 0.08%
2024-12-26 000015 华夏纯债债券A 1.1612 1.5518 1.1609 1.5515 0.0003 0.03%
2024-12-25 000015 华夏纯债债券A 1.1609 1.5515 1.1612 1.5518 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 000015 华夏纯债债券A 1.1612 1.5518 1.1624 1.5530 -0.0012 -0.10%
2024-12-23 000015 华夏纯债债券A 1.1624 1.5530 1.1622 1.5528 0.0002 0.02%
2024-12-20 000015 华夏纯债债券A 1.1622 1.5528 1.1603 1.5509 0.0019 0.16%
2024-12-19 000015 华夏纯债债券A 1.1603 1.5509 1.1604 1.5510 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 000015 华夏纯债债券A 1.1604 1.5510 1.1616 1.5522 -0.0012 -0.10%
2024-12-17 000015 华夏纯债债券A 1.1616 1.5522 1.1620 1.5526 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 000015 华夏纯债债券A 1.1620 1.5526 1.1602 1.5508 0.0018 0.16%
2024-12-13 000015 华夏纯债债券A 1.1602 1.5508 1.1586 1.5492 0.0016 0.14%
2024-12-12 000015 华夏纯债债券A 1.1586 1.5492 1.1584 1.5490 0.0002 0.02%
2024-12-11 000015 华夏纯债债券A 1.1584 1.5490 1.1582 1.5488 0.0002 0.02%
2024-12-10 000015 华夏纯债债券A 1.1582 1.5488 1.1549 1.5455 0.0033 0.29%
2024-12-09 000015 华夏纯债债券A 1.1549 1.5455 1.1531 1.5437 0.0018 0.16%
2024-12-06 000015 华夏纯债债券A 1.1531 1.5437 1.1537 1.5443 -0.0006 -0.05%
2024-12-05 000015 华夏纯债债券A 1.1537 1.5443 1.1535 1.5441 0.0002 0.02%
2024-12-04 000015 华夏纯债债券A 1.1535 1.5441 1.1515 1.5421 0.0020 0.17%
2024-12-03 000015 华夏纯债债券A 1.1515 1.5421 1.1515 1.5421 0.0000 0.00%
2024-12-02 000015 华夏纯债债券A 1.1515 1.5421 1.1487 1.5393 0.0028 0.24%
2024-11-29 000015 华夏纯债债券A 1.1487 1.5393 1.1475 1.5381 0.0012 0.10%
2024-11-28 000015 华夏纯债债券A 1.1475 1.5381 1.1458 1.5364 0.0017 0.15%
2024-11-27 000015 华夏纯债债券A 1.1458 1.5364 1.1461 1.5367 -0.0003 -0.03%
2024-11-26 000015 华夏纯债债券A 1.1461 1.5367 1.1459 1.5365 0.0002 0.02%
2024-11-25 000015 华夏纯债债券A 1.1459 1.5365 1.1448 1.5354 0.0011 0.10%
2024-11-22 000015 华夏纯债债券A 1.1448 1.5354 1.1443 1.5349 0.0005 0.04%
2024-11-21 000015 华夏纯债债券A 1.1443 1.5349 1.1434 1.5340 0.0009 0.08%
2024-11-20 000015 华夏纯债债券A 1.1434 1.5340 1.1436 1.5342 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 000015 华夏纯债债券A 1.1436 1.5342 1.1430 1.5336 0.0006 0.05%
2024-11-18 000015 华夏纯债债券A 1.1430 1.5336 1.1436 1.5342 -0.0006 -0.05%
2024-11-15 000015 华夏纯债债券A 1.1436 1.5342 1.1440 1.5346 -0.0004 -0.03%
2024-11-14 000015 华夏纯债债券A 1.1440 1.5346 1.1438 1.5344 0.0002 0.02%
2024-11-13 000015 华夏纯债债券A 1.1438 1.5344 1.1442 1.5348 -0.0004 -0.03%
2024-11-12 000015 华夏纯债债券A 1.1442 1.5348 1.1433 1.5339 0.0009 0.08%
2024-11-11 000015 华夏纯债债券A 1.1433 1.5339 1.1425 1.5331 0.0008 0.07%
2024-11-08 000015 华夏纯债债券A 1.1425 1.5331 1.1421 1.5327 0.0004 0.04%
2024-11-07 000015 华夏纯债债券A 1.1421 1.5327 1.1416 1.5322 0.0005 0.04%
2024-11-06 000015 华夏纯债债券A 1.1416 1.5322 1.1415 1.5321 0.0001 0.01%
2024-11-05 000015 华夏纯债债券A 1.1415 1.5321 1.1410 1.5316 0.0005 0.04%
2024-11-04 000015 华夏纯债债券A 1.1410 1.5316 1.1406 1.5312 0.0004 0.04%
2024-11-01 000015 华夏纯债债券A 1.1406 1.5312 1.1398 1.5304 0.0008 0.07%
2024-10-31 000015 华夏纯债债券A 1.1398 1.5304 1.1392 1.5298 0.0006 0.05%
2024-10-30 000015 华夏纯债债券A 1.1392 1.5298 1.1392 1.5298 0.0000 0.00%
2024-10-29 000015 华夏纯债债券A 1.1392 1.5298 1.1390 1.5296 0.0002 0.02%
2024-10-28 000015 华夏纯债债券A 1.1390 1.5296 1.1396 1.5302 -0.0006 -0.05%
2024-10-25 000015 华夏纯债债券A 1.1396 1.5302 1.1398 1.5304 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 000015 华夏纯债债券A 1.1398 1.5304 1.1398 1.5304 0.0000 0.00%
2024-10-23 000015 华夏纯债债券A 1.1398 1.5304 1.1407 1.5313 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 000015 华夏纯债债券A 1.1407 1.5313 1.1420 1.5326 -0.0013 -0.11%
2024-10-21 000015 华夏纯债债券A 1.1420 1.5326 1.1419 1.5325 0.0001 0.01%
2024-10-18 000015 华夏纯债债券A 1.1419 1.5325 1.1423 1.5329 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 000015 华夏纯债债券A 1.1423 1.5329 1.1410 1.5316 0.0013 0.11%
2024-10-16 000015 华夏纯债债券A 1.1410 1.5316 1.1413 1.5319 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 000015 华夏纯债债券A 1.1413 1.5319 1.1404 1.5310 0.0009 0.08%
2024-10-14 000015 华夏纯债债券A 1.1404 1.5310 1.1389 1.5295 0.0015 0.13%
2024-10-11 000015 华夏纯债债券A 1.1389 1.5295 1.1376 1.5282 0.0013 0.11%
2024-10-10 000015 华夏纯债债券A 1.1376 1.5282 1.1354 1.5260 0.0022 0.19%
2024-10-09 000015 华夏纯债债券A 1.1354 1.5260 1.1360 1.5266 -0.0006 -0.05%
2024-10-08 000015 华夏纯债债券A 1.1360 1.5266 1.1375 1.5281 -0.0015 -0.13%
2024-09-30 000015 华夏纯债债券A 1.1375 1.5281 1.1391 1.5297 -0.0016 -0.14%
2024-09-27 000015 华夏纯债债券A 1.1391 1.5297 1.1430 1.5336 -0.0039 -0.34%
2024-09-26 000015 华夏纯债债券A 1.1430 1.5336 1.1445 1.5351 -0.0015 -0.13%
2024-09-25 000015 华夏纯债债券A 1.1445 1.5351 1.1433 1.5339 0.0012 0.10%
2024-09-24 000015 华夏纯债债券A 1.1433 1.5339 1.1443 1.5349 -0.0010 -0.09%
2024-09-23 000015 华夏纯债债券A 1.1443 1.5349 1.1440 1.5346 0.0003 0.03%
2024-09-20 000015 华夏纯债债券A 1.1440 1.5346 1.1437 1.5343 0.0003 0.03%
2024-09-19 000015 华夏纯债债券A 1.1437 1.5343 1.1437 1.5343 0.0000 0.00%
2024-09-18 000015 华夏纯债债券A 1.1437 1.5343 1.1424 1.5330 0.0013 0.11%
2024-09-13 000015 华夏纯债债券A 1.1424 1.5330 1.1417 1.5323 0.0007 0.06%
2024-09-12 000015 华夏纯债债券A 1.1417 1.5323 1.1414 1.5320 0.0003 0.03%
2024-09-11 000015 华夏纯债债券A 1.1414 1.5320 1.1412 1.5318 0.0002 0.02%
2024-09-10 000015 华夏纯债债券A 1.1412 1.5318 1.1407 1.5313 0.0005 0.04%
2024-09-09 000015 华夏纯债债券A 1.1407 1.5313 1.1401 1.5307 0.0006 0.05%
2024-09-06 000015 华夏纯债债券A 1.1401 1.5307 1.1399 1.5305 0.0002 0.02%
2024-09-05 000015 华夏纯债债券A 1.1399 1.5305 1.1395 1.5301 0.0004 0.04%
2024-09-04 000015 华夏纯债债券A 1.1395 1.5301 1.1389 1.5295 0.0006 0.05%
2024-09-03 000015 华夏纯债债券A 1.1389 1.5295 1.1386 1.5292 0.0003 0.03%
2024-09-02 000015 华夏纯债债券A 1.1386 1.5292 1.1376 1.5282 0.0010 0.09%
2024-08-30 000015 华夏纯债债券A 1.1376 1.5282 1.1374 1.5280 0.0002 0.02%
2024-08-29 000015 华夏纯债债券A 1.1374 1.5280 1.1374 1.5280 0.0000 0.00%
2024-08-28 000015 华夏纯债债券A 1.1374 1.5280 1.1368 1.5274 0.0006 0.05%
2024-08-27 000015 华夏纯债债券A 1.1368 1.5274 1.1379 1.5285 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 000015 华夏纯债债券A 1.1379 1.5285 1.1383 1.5289 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 000015 华夏纯债债券A 1.1383 1.5289 1.1382 1.5288 0.0001 0.01%
2024-08-22 000015 华夏纯债债券A 1.1382 1.5288 1.1382 1.5288 0.0000 0.00%
2024-08-21 000015 华夏纯债债券A 1.1382 1.5288 1.1382 1.5288 0.0000 0.00%
2024-08-20 000015 华夏纯债债券A 1.1382 1.5288 1.1381 1.5287 0.0001 0.01%
2024-08-19 000015 华夏纯债债券A 1.1381 1.5287 1.1376 1.5282 0.0005 0.04%
2024-08-16 000015 华夏纯债债券A 1.1376 1.5282 1.1375 1.5281 0.0001 0.01%
2024-08-15 000015 华夏纯债债券A 1.1375 1.5281 1.1378 1.5284 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 000015 华夏纯债债券A 1.1378 1.5284 1.1368 1.5274 0.0010 0.09%
2024-08-13 000015 华夏纯债债券A 1.1368 1.5274 1.1362 1.5268 0.0006 0.05%
2024-08-12 000015 华夏纯债债券A 1.1362 1.5268 1.1379 1.5285 -0.0017 -0.15%
2024-08-09 000015 华夏纯债债券A 1.1379 1.5285 1.1384 1.5290 -0.0005 -0.04%
2024-08-08 000015 华夏纯债债券A 1.1384 1.5290 1.1393 1.5299 -0.0009 -0.08%
2024-08-07 000015 华夏纯债债券A 1.1393 1.5299 1.1389 1.5295 0.0004 0.04%
2024-08-06 000015 华夏纯债债券A 1.1389 1.5295 1.1392 1.5298 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 000015 华夏纯债债券A 1.1392 1.5298 1.1388 1.5294 0.0004 0.04%
2024-08-02 000015 华夏纯债债券A 1.1388 1.5294 1.1384 1.5290 0.0004 0.04%
2024-07-31 000015 华夏纯债债券A 1.1378 1.5284 1.1377 1.5283 0.0001 0.01%
2024-07-30 000015 华夏纯债债券A 1.1377 1.5283 1.1372 1.5278 0.0005 0.04%
2024-07-29 000015 华夏纯债债券A 1.1372 1.5278 1.1364 1.5270 0.0008 0.07%
2024-07-26 000015 华夏纯债债券A 1.1364 1.5270 1.1360 1.5266 0.0004 0.04%
2024-07-25 000015 华夏纯债债券A 1.1360 1.5266 1.1354 1.5260 0.0006 0.05%
2024-07-24 000015 华夏纯债债券A 1.1354 1.5260 1.1353 1.5259 0.0001 0.01%
2024-07-23 000015 华夏纯债债券A 1.1353 1.5259 1.1349 1.5255 0.0004 0.04%
2024-07-22 000015 华夏纯债债券A 1.1349 1.5255 1.1342 1.5248 0.0007 0.06%
2024-07-19 000015 华夏纯债债券A 1.1342 1.5248 1.1341 1.5247 0.0001 0.01%
2024-07-18 000015 华夏纯债债券A 1.1341 1.5247 1.1342 1.5248 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 000015 华夏纯债债券A 1.1342 1.5248 1.1341 1.5247 0.0001 0.01%
2024-07-16 000015 华夏纯债债券A 1.1341 1.5247 1.1340 1.5246 0.0001 0.01%
2024-07-15 000015 华夏纯债债券A 1.1340 1.5246 1.1336 1.5242 0.0004 0.04%
2024-07-12 000015 华夏纯债债券A 1.1336 1.5242 1.1334 1.5240 0.0002 0.02%
2024-07-11 000015 华夏纯债债券A 1.1334 1.5240 1.1332 1.5238 0.0002 0.02%
2024-07-10 000015 华夏纯债债券A 1.1332 1.5238 1.1331 1.5237 0.0001 0.01%
2024-07-09 000015 华夏纯债债券A 1.1331 1.5237 1.1328 1.5234 0.0003 0.03%
2024-07-08 000015 华夏纯债债券A 1.1328 1.5234 1.1331 1.5237 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 000015 华夏纯债债券A 1.1331 1.5237 1.1334 1.5240 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 000015 华夏纯债债券A 1.1334 1.5240 1.1333 1.5239 0.0001 0.01%
2024-07-03 000015 华夏纯债债券A 1.1333 1.5239 1.1331 1.5237 0.0002 0.02%
2024-07-02 000015 华夏纯债债券A 1.1331 1.5237 1.1329 1.5235 0.0002 0.02%
2024-07-01 000015 华夏纯债债券A 1.1329 1.5235 1.1342 1.5248 -0.0013 -0.11%
2024-06-28 000015 华夏纯债债券A 1.1342 1.5248 1.1340 1.5246 0.0002 0.02%
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2024-06-25 000015 华夏纯债债券A 1.1330 1.5236 1.1326 1.5232 0.0004 0.04%
2024-06-24 000015 华夏纯债债券A 1.1326 1.5232 1.1320 1.5226 0.0006 0.05%
2024-06-21 000015 华夏纯债债券A 1.1320 1.5226 1.1324 1.5230 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 000015 华夏纯债债券A 1.1324 1.5230 1.1322 1.5228 0.0002 0.02%
2024-06-19 000015 华夏纯债债券A 1.1322 1.5228 1.1319 1.5225 0.0003 0.03%
2024-06-18 000015 华夏纯债债券A 1.1319 1.5225 1.1315 1.5221 0.0004 0.04%
2024-06-17 000015 华夏纯债债券A 1.1315 1.5221 1.1314 1.5220 0.0001 0.01%
2024-06-14 000015 华夏纯债债券A 1.1314 1.5220 1.1310 1.5216 0.0004 0.04%
2024-06-13 000015 华夏纯债债券A 1.1310 1.5216 1.1307 1.5213 0.0003 0.03%
2024-06-12 000015 华夏纯债债券A 1.1307 1.5213 1.1308 1.5214 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 000015 华夏纯债债券A 1.1308 1.5214 1.1303 1.5209 0.0005 0.04%
2024-06-07 000015 华夏纯债债券A 1.1303 1.5209 1.1302 1.5208 0.0001 0.01%
2024-06-06 000015 华夏纯债债券A 1.1302 1.5208 1.1299 1.5205 0.0003 0.03%
2024-06-05 000015 华夏纯债债券A 1.1299 1.5205 1.1296 1.5202 0.0003 0.03%
2024-06-04 000015 华夏纯债债券A 1.1296 1.5202 1.1294 1.5200 0.0002 0.02%
2024-06-03 000015 华夏纯债债券A 1.1294 1.5200 1.1290 1.5196 0.0004 0.04%
2024-05-31 000015 华夏纯债债券A 1.1290 1.5196 1.1291 1.5197 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 000015 华夏纯债债券A 1.1291 1.5197 1.1291 1.5197 0.0000 0.00%
2024-05-29 000015 华夏纯债债券A 1.1291 1.5197 1.1289 1.5195 0.0002 0.02%
2024-05-28 000015 华夏纯债债券A 1.1289 1.5195 1.1286 1.5192 0.0003 0.03%
2024-05-27 000015 华夏纯债债券A 1.1286 1.5192 1.1283 1.5189 0.0003 0.03%
2024-05-24 000015 华夏纯债债券A 1.1283 1.5189 1.1282 1.5188 0.0001 0.01%
2024-05-23 000015 华夏纯债债券A 1.1282 1.5188 1.1279 1.5185 0.0003 0.03%
2024-05-22 000015 华夏纯债债券A 1.1279 1.5185 1.1278 1.5184 0.0001 0.01%
2024-05-21 000015 华夏纯债债券A 1.1278 1.5184 1.1278 1.5184 0.0000 0.00%
2024-05-20 000015 华夏纯债债券A 1.1278 1.5184 1.1275 1.5181 0.0003 0.03%
2024-05-17 000015 华夏纯债债券A 1.1275 1.5181 1.1275 1.5181 0.0000 0.00%
2024-05-16 000015 华夏纯债债券A 1.1275 1.5181 1.1276 1.5182 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 000015 华夏纯债债券A 1.1276 1.5182 1.1275 1.5181 0.0001 0.01%
2024-05-14 000015 华夏纯债债券A 1.1275 1.5181 1.1272 1.5178 0.0003 0.03%
2024-05-13 000015 华夏纯债债券A 1.1272 1.5178 1.1267 1.5173 0.0005 0.04%
2024-05-10 000015 华夏纯债债券A 1.1267 1.5173 1.1267 1.5173 0.0000 0.00%
2024-05-09 000015 华夏纯债债券A 1.1267 1.5173 1.1270 1.5176 -0.0003 -0.03%
2024-05-08 000015 华夏纯债债券A 1.1270 1.5176 1.1268 1.5174 0.0002 0.02%
2024-05-07 000015 华夏纯债债券A 1.1268 1.5174 1.1260 1.5166 0.0008 0.07%
2024-05-06 000015 华夏纯债债券A 1.1260 1.5166 1.1254 1.5160 0.0006 0.05%
2024-04-30 000015 华夏纯债债券A 1.1254 1.5160 1.1246 1.5152 0.0008 0.07%
2024-04-29 000015 华夏纯债债券A 1.1246 1.5152 1.1468 1.5164 -0.0012 -0.10%
2024-04-26 000015 华夏纯债债券A 1.1468 1.5164 1.1477 1.5173 -0.0009 -0.08%
2024-04-25 000015 华夏纯债债券A 1.1477 1.5173 1.1478 1.5174 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 000015 华夏纯债债券A 1.1478 1.5174 1.1485 1.5181 -0.0007 -0.06%
2024-04-23 000015 华夏纯债债券A 1.1485 1.5181 1.1481 1.5177 0.0004 0.03%
2024-04-22 000015 华夏纯债债券A 1.1481 1.5177 1.1475 1.5171 0.0006 0.05%
2024-04-19 000015 华夏纯债债券A 1.1475 1.5171 1.1470 1.5166 0.0005 0.04%
2024-04-18 000015 华夏纯债债券A 1.1470 1.5166 1.1464 1.5160 0.0006 0.05%
2024-04-17 000015 华夏纯债债券A 1.1464 1.5160 1.1460 1.5156 0.0004 0.03%
2024-04-16 000015 华夏纯债债券A 1.1460 1.5156 1.1459 1.5155 0.0001 0.01%
2024-04-15 000015 华夏纯债债券A 1.1459 1.5155 1.1455 1.5151 0.0004 0.03%
2024-04-12 000015 华夏纯债债券A 1.1455 1.5151 1.1449 1.5145 0.0006 0.05%
2024-04-11 000015 华夏纯债债券A 1.1449 1.5145 1.1444 1.5140 0.0005 0.04%
2024-04-10 000015 华夏纯债债券A 1.1444 1.5140 1.1443 1.5139 0.0001 0.01%
2024-04-09 000015 华夏纯债债券A 1.1443 1.5139 1.1439 1.5135 0.0004 0.03%
2024-04-08 000015 华夏纯债债券A 1.1439 1.5135 1.1433 1.5129 0.0006 0.05%
2024-04-03 000015 华夏纯债债券A 1.1433 1.5129 1.1429 1.5125 0.0004 0.03%
2024-04-02 000015 华夏纯债债券A 1.1429 1.5125 1.1425 1.5121 0.0004 0.04%
2024-04-01 000015 华夏纯债债券A 1.1425 1.5121 1.1424 1.5120 0.0001 0.01%
2024-03-29 000015 华夏纯债债券A 1.1424 1.5120 1.1421 1.5117 0.0003 0.03%
2024-03-28 000015 华夏纯债债券A 1.1421 1.5117 1.1420 1.5116 0.0001 0.01%
2024-03-27 000015 华夏纯债债券A 1.1420 1.5116 1.1417 1.5113 0.0003 0.03%
2024-03-26 000015 华夏纯债债券A 1.1417 1.5113 1.1417 1.5113 0.0000 0.00%
2024-03-25 000015 华夏纯债债券A 1.1417 1.5113 1.1418 1.5114 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 000015 华夏纯债债券A 1.1418 1.5114 1.1417 1.5113 0.0001 0.01%
2024-03-21 000015 华夏纯债债券A 1.1417 1.5113 1.1416 1.5112 0.0001 0.01%
2024-03-20 000015 华夏纯债债券A 1.1416 1.5112 1.1416 1.5112 0.0000 0.00%
2024-03-19 000015 华夏纯债债券A 1.1416 1.5112 1.1412 1.5108 0.0004 0.04%
2024-03-18 000015 华夏纯债债券A 1.1412 1.5108 1.1407 1.5103 0.0005 0.04%
2024-03-15 000015 华夏纯债债券A 1.1407 1.5103 1.1404 1.5100 0.0003 0.03%
2024-03-14 000015 华夏纯债债券A 1.1404 1.5100 1.1407 1.5103 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 000015 华夏纯债债券A 1.1407 1.5103 1.1409 1.5105 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 000015 华夏纯债债券A 1.1409 1.5105 1.1416 1.5112 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 000015 华夏纯债债券A 1.1416 1.5112 1.1419 1.5115 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 000015 华夏纯债债券A 1.1419 1.5115 1.1419 1.5115 0.0000 0.00%
2024-03-07 000015 华夏纯债债券A 1.1419 1.5115 1.1420 1.5116 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 000015 华夏纯债债券A 1.1420 1.5116 1.1411 1.5107 0.0009 0.08%
2024-03-05 000015 华夏纯债债券A 1.1411 1.5107 1.1408 1.5104 0.0003 0.03%
2024-03-04 000015 华夏纯债债券A 1.1408 1.5104 1.1404 1.5100 0.0004 0.04%
2024-03-01 000015 华夏纯债债券A 1.1404 1.5100 1.1410 1.5106 -0.0006 -0.05%
2024-02-29 000015 华夏纯债债券A 1.1410 1.5106 1.1406 1.5102 0.0004 0.04%
2024-02-28 000015 华夏纯债债券A 1.1406 1.5102 1.1402 1.5098 0.0004 0.04%
2024-02-27 000015 华夏纯债债券A 1.1402 1.5098 1.1399 1.5095 0.0003 0.03%
2024-02-26 000015 华夏纯债债券A 1.1399 1.5095 1.1393 1.5089 0.0006 0.05%
2024-02-23 000015 华夏纯债债券A 1.1393 1.5089 1.1388 1.5084 0.0005 0.04%
2024-02-22 000015 华夏纯债债券A 1.1388 1.5084 1.1383 1.5079 0.0005 0.04%
2024-02-21 000015 华夏纯债债券A 1.1383 1.5079 1.1380 1.5076 0.0003 0.03%
2024-02-20 000015 华夏纯债债券A 1.1380 1.5076 1.1375 1.5071 0.0005 0.04%
2024-02-19 000015 华夏纯债债券A 1.1375 1.5071 1.1366 1.5062 0.0009 0.08%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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