华夏纯债债券A(华夏纯债A)基金净值查询(000015)
今天最新净值
1.1654
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2025-02-13
- 累计净值：1.5560
- 成立日期：2013-03-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：52.127亿份
- 最近份额：77.4418亿
- 最近资产：53.89亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
今年以来,华夏纯债债券A(000015)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
000015 |
华夏纯债债券A |
1.1654 |
1.5560 |
1.1654 |
1.5560 |
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0.00% |
| 2025-02-12 |
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华夏纯债债券A |
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1.1654 |
1.5560 |
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| 2025-02-11 |
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华夏纯债债券A |
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1.5560 |
1.1654 |
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| 2025-02-10 |
000015 |
华夏纯债债券A |
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1.5560 |
1.1654 |
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| 2025-02-07 |
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华夏纯债债券A |
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1.5560 |
1.1652 |
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| 2025-02-06 |
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华夏纯债债券A |
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1.5558 |
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| 2025-02-05 |
000015 |
华夏纯债债券A |
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1.5556 |
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0.05% |
| 2025-01-27 |
000015 |
华夏纯债债券A |
1.1644 |
1.5550 |
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0.03% |
| 2025-01-22 |
000015 |
华夏纯债债券A |
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1.5547 |
1.1640 |
1.5546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
000015 |
华夏纯债债券A |
1.1642 |
1.5548 |
1.1644 |
1.5550 |
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|
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| 2025-01-13 |
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华夏纯债债券A |
1.1644 |
1.5550 |
1.1645 |
1.5551 |
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| 2025-01-10 |
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华夏纯债债券A |
1.1645 |
1.5551 |
1.1646 |
1.5552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
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华夏纯债债券A |
1.1646 |
1.5552 |
1.1648 |
1.5554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
000015 |
华夏纯债债券A |
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1.5554 |
1.1647 |
1.5553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
000015 |
华夏纯债债券A |
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1.5553 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
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华夏纯债债券A |
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1.5558 |
1.1647 |
1.5553 |
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0.04% |
| 2025-01-03 |
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华夏纯债债券A |
1.1647 |
1.5553 |
1.1646 |
1.5552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
000015 |
华夏纯债债券A |
1.1646 |
1.5552 |
1.1630 |
1.5536 |
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0.14% |
