嘉实中证500ETF联接A(嘉实中证500ETF联接)基金净值查询(000008)
今天最新净值
1.7132
0.0151 0.8900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.6729
-0.0001 -0.0080%
- 累计净值：1.7792
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.8544亿
- 最近资产：26.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：何如 陈正宪 李直
今年以来嘉实中证500ETF联接A|嘉实中证500ETF联接基金净值查询
今年以来,嘉实中证500ETF联接A(000008)基金累计收益率2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.7047 |
1.7707 |
1.7132 |
1.7792 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.7132 |
1.7792 |
1.6981 |
1.7641 |
0.0151 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.6981 |
1.7641 |
1.6744 |
1.7404 |
0.0237 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.6744 |
1.7404 |
1.6375 |
1.7035 |
0.0369 |
2.25% |
| 2025-02-05 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.6375 |
1.7035 |
1.6308 |
1.6968 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.6308 |
1.6968 |
1.6476 |
1.7136 |
-0.0168 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.6354 |
1.7014 |
1.6428 |
1.7088 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.6256 |
1.6916 |
1.5728 |
1.6388 |
0.0528 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.5728 |
1.6388 |
1.5696 |
1.6356 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.5696 |
1.6356 |
1.5936 |
1.6596 |
-0.0240 |
-1.51% |
|
|
| 2025-01-09 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.5936 |
1.6596 |
1.5950 |
1.6610 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.5950 |
1.6610 |
1.6014 |
1.6674 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.6014 |
1.6674 |
1.5854 |
1.6514 |
0.0160 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.5854 |
1.6514 |
1.5858 |
1.6518 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.5858 |
1.6518 |
1.6183 |
1.6843 |
-0.0325 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.6183 |
1.6843 |
1.6680 |
1.7340 |
-0.0497 |
-2.98% |
