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光大中证同业存单AAA指数7天持有(光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有)基金盘中实时估值(017104)

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今天最新净值 1.0371 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0371
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4839亿
最近资产：0.50亿
基金公司：光大保德信
基金经理：沈荣杨逸君

光大中证同业存单AAA指数7天持有基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	0.00%	0.00%
2025-02-07	0.01%	0.00%
2025-02-06	0.01%	0.00%
2025-02-05	0.03%	0.00%
2025-01-27	0.06%	0.00%
2025-01-22	0.01%	0.00%
2025-01-14	0.00%	0.00%
2025-01-13	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大中证同业存单AAA指数7天持有基金017104实时估值图

光大中证同业存单AAA指数7天持有基金017104实时估值图

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光大保德信旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大高端装备混合A	0.7122	-0.2507%
光大高端装备混合C	0.7115	-0.2507%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业聚全灵活配置混合	1.1365	0.0124%
长盛债券	1.6436	0.0101%