| 基金资料 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A(022121) | 华宝标普油气上游股票人民币A(162411) |
| 基金净值 | 1.0787 | 0.7494 |
| 基金类型 | 指数型-海外股票 | 指数型-海外股票 |
| 成立日期 | 2024-10-08 | 2011-09-29 |
| 最近份额 | 56.3003亿 | |
| 最近资产 | 0.06亿元 | 19.02亿元 |
| 基金公司 | 上海国泰君安资管 | 华宝兴业基金 |
| 基金经理 | 张静 邓雅琨 | 周晶 杨洋 |
| 持股仓位 | % | 95.25% |
| 债券仓位 | % | 0.00% |
| 基金收益率 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A(022121) | 华宝标普油气上游股票人民币A(162411) |
| 周收益 | 9.45% | 0.21% |
| 月收益 | 16.50% | -1.02% |
| 季收益 | 8.10% | -0.41% |
| 年收益 | % | 5.02% |
| 两年收益 | % | 6.04% |
| 三年收益 | % | 47.43% |
| 今年以来 | 13.36% | 3.81% |
| 2024年收益 | % | -0.74% |
| 2023年收益 | % | 3.73% |
| 2022年收益 | % | 56.58% |
| 成立以来 | 7.87% | -22.41% |
| 收益同类排名 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A(022121) | 华宝标普油气上游股票人民币A(162411) |
| 周排名 | 39/335 | 275/332 |
| 月排名 | 42/330 | 324/330 |
| 季排名 | 46/323 | 247/323 |
| 年排名 | 245/284 | |
| 两年排名 | 164/196 | |
| 三年排名 | 24/144 | |
| 今年以来 | 42/330 | 154/330 |
| 2024年排名 | 234/330 | |
| 2023年排名 | 108/276 | |
| 2022年排名 | 3/202 |
| 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A VS. 华宝标普油气上游股票人民币A(162411) |
| 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A VS. () |
| 华宝标普油气上游股票人民币A VS. () |
