| 基金资料 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.2455 | 0.7614 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2023-05-23 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 0.2646亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 0.28亿 | 354.17亿元 |
| 基金公司 | 申万菱信基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 廖裕舟 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 93.78% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 9.38% | 0.07% |
| 月收益 | 12.87% | -0.35% |
| 季收益 | 3.37% | -18.92% |
| 年收益 | 65.27% | -13.69% |
| 两年收益 | % | -37.02% |
| 三年收益 | % | -34.57% |
| 今年以来 | 8.37% | -6.29% |
| 2024年收益 | 31.14% | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 24.55% | 207.96% |
| 收益同类排名 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 249/3546 | 3135/3546 |
| 月排名 | 306/3459 | 3188/3459 |
| 季排名 | 311/3158 | 3143/3158 |
| 年排名 | 52/2610 | 2601/2610 |
| 两年排名 | 1958/2042 | |
| 三年排名 | 1508/1666 | |
| 今年以来 | 306/3454 | 3433/3454 |
| 2024年排名 | 102/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C VS. () |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |
