| 基金资料 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 基金净值 | 1.0334 | 1.3065 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2023-03-29 | 2016-09-26 |
| 最近份额 | 0.5734亿 | 281.5093亿 |
| 最近资产 | 0.59亿 | 33.84亿元 |
| 基金公司 | 上银基金 | 广发基金 |
| 基金经理 | 楼昕宇 | 王予柯 吴迪 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 91.13% | 122.60% |
| 基金收益率 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周收益 | 0.03% | -0.05% |
| 月收益 | 0.03% | 0.31% |
| 季收益 | 0.29% | 4.56% |
| 年收益 | 1.32% | 10.24% |
| 两年收益 | % | 16.92% |
| 三年收益 | % | 20.76% |
| 今年以来 | 0.04% | 0.74% |
| 2024年收益 | 1.49% | 10.51% |
| 2023年收益 | % | 5.12% |
| 2022年收益 | % | 3.69% |
| 成立以来 | 3.33% | 43.95% |
| 收益同类排名 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周排名 | 270/572 | 281/568 |
| 月排名 | 406/563 | 26/563 |
| 季排名 | 512/532 | 28/533 |
| 年排名 | 404/416 | 25/416 |
| 两年排名 | 12/317 | |
| 三年排名 | 12/253 | |
| 今年以来 | 178/560 | 21/560 |
| 2024年排名 | 392/561 | 22/561 |
| 2023年排名 | 16/408 | |
| 2022年排名 | 15/341 |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 VS. 广发中债7(003377) |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 VS. () |
| 广发中债7-10年国开债指数C VS. () |
