| 基金资料 | 上银慧鑫利债券(016537) | () |
| 基金净值 | 1.1989 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2022-09-23 | |
| 最近份额 | 47.4297亿 | |
| 最近资产 | 56.06亿元 | |
| 基金公司 | 上银基金 | |
| 基金经理 | 陈芳菲 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 100.21% | % |
| 基金收益率 | 上银慧鑫利债券(016537) | () |
| 周收益 | -0.19% | % |
| 月收益 | 0.29% | % |
| 季收益 | 2.68% | % |
| 年收益 | 15.32% | % |
| 两年收益 | 19.54% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.28% | % |
| 2024年收益 | 15.86% | % |
| 2023年收益 | 3.04% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 19.86% | % |
| 收益同类排名 | 上银慧鑫利债券(016537) | () |
| 周排名 | 2608/2994 | |
| 月排名 | 323/3001 | |
| 季排名 | 218/2915 | |
| 年排名 | 11/2506 | |
| 两年排名 | 15/2094 | |
| 三年排名 | 0/2038 | |
| 今年以来 | 475/2995 | |
| 2024年排名 | 12/3315 | |
| 2023年排名 | 1817/3111 | |
| 2022年排名 |
