| 基金资料 | 招商鑫诚短债A(016526) | () |
| 基金净值 | 1.0711 | |
| 基金类型 | 债券型-中短债 | |
| 成立日期 | 2022-11-09 | |
| 最近份额 | 53.2035亿 | |
| 最近资产 | 2.60亿元 | |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 李家辉 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 82.06% | % |
| 基金收益率 | 招商鑫诚短债A(016526) | () |
| 周收益 | 0.08% | % |
| 月收益 | 0.11% | % |
| 季收益 | 0.52% | % |
| 年收益 | 2.15% | % |
| 两年收益 | 6.25% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.14% | % |
| 2024年收益 | 2.34% | % |
| 2023年收益 | 4.16% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 7.11% | % |
| 收益同类排名 | 招商鑫诚短债A(016526) | () |
| 周排名 | 526/916 | |
| 月排名 | 33/915 | |
| 季排名 | 828/904 | |
| 年排名 | 713/836 | |
| 两年排名 | 331/721 | |
| 三年排名 | 0/341 | |
| 今年以来 | 229/915 | |
| 2024年排名 | 732/908 | |
| 2023年排名 | 119/832 | |
| 2022年排名 |
