| 基金资料 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066) | () |
| 基金净值 | 1.0191 | |
| 基金类型 | 指数型-固收 | |
| 成立日期 | 2022-07-13 | |
| 最近份额 | 0.4742亿 | |
| 最近资产 | 0.48亿 | |
| 基金公司 | 英大基金 | |
| 基金经理 | 吕一楠 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 106.66% | % |
| 基金收益率 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066) | () |
| 周收益 | 0.07% | % |
| 月收益 | 0.04% | % |
| 季收益 | 0.42% | % |
| 年收益 | 0.67% | % |
| 两年收益 | 1.41% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.06% | % |
| 2024年收益 | 0.59% | % |
| 2023年收益 | 0.89% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 1.91% | % |
| 收益同类排名 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066) | () |
| 周排名 | 425/572 | |
| 月排名 | 256/561 | |
| 季排名 | 476/532 | |
| 年排名 | 415/416 | |
| 两年排名 | 317/317 | |
| 三年排名 | 0/197 | |
| 今年以来 | 286/560 | |
| 2024年排名 | 400/561 | |
| 2023年排名 | 316/408 | |
| 2022年排名 |
