| 基金资料 | 大成元合双利债券发起式C(015899) | () |
| 基金净值 | 0.9819 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2022-09-08 | |
| 最近份额 | 2.2041亿 | |
| 最近资产 | 2.11亿 | |
| 基金公司 | 大成基金 | |
| 基金经理 | 朱浩然 岳苗 | |
| 持股仓位 | 3.11% | % |
| 债券仓位 | 118.38% | % |
| 基金收益率 | 大成元合双利债券发起式C(015899) | () |
| 周收益 | 0.04% | % |
| 月收益 | 0.01% | % |
| 季收益 | 1.84% | % |
| 年收益 | 5.69% | % |
| 两年收益 | 0.51% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.21% | % |
| 2024年收益 | 3.46% | % |
| 2023年收益 | -2.30% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | -1.95% | % |
| 收益同类排名 | 大成元合双利债券发起式C(015899) | () |
| 周排名 | 539/1287 | |
| 月排名 | 896/1278 | |
| 季排名 | 369/1245 | |
| 年排名 | 716/1104 | |
| 两年排名 | 675/923 | |
| 三年排名 | 0/604 | |
| 今年以来 | 478/1276 | |
| 2024年排名 | 797/1292 | |
| 2023年排名 | 779/1121 | |
| 2022年排名 |
