| 基金资料 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 基金净值 | 0.9748 | 1.2021 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2022-01-11 | 2019-05-30 |
| 最近份额 | 1.2174亿 | 39.7222亿 |
| 最近资产 | 1.03亿元 | 33.66亿元 |
| 基金公司 | 嘉实基金 | 交银施罗德基金 |
| 基金经理 | 张静 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
| 持股仓位 | 0.00% | 9.93% |
| 债券仓位 | 5.65% | 3.56% |
| 基金收益率 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周收益 | 0.25% | 0.08% |
| 月收益 | 0.67% | 0.66% |
| 季收益 | 1.17% | 0.73% |
| 年收益 | 5.24% | 7.43% |
| 两年收益 | -0.48% | 2.09% |
| 三年收益 | -1.38% | 2.21% |
| 今年以来 | 0.47% | 0.08% |
| 2024年收益 | 3.48% | 3.82% |
| 2023年收益 | -2.29% | -0.16% |
| 2022年收益 | % | -2.74% |
| 成立以来 | -2.32% | 20.21% |
| 收益同类排名 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周排名 | 280/401 | 225/401 |
| 月排名 | 197/397 | 123/397 |
| 季排名 | 111/393 | 210/393 |
| 年排名 | 239/362 | 147/362 |
| 两年排名 | 208/286 | 116/286 |
| 三年排名 | 82/120 | 26/120 |
| 今年以来 | 107/397 | 198/397 |
| 2024年排名 | 230/401 | 201/401 |
| 2023年排名 | 204/365 | 95/365 |
| 2022年排名 | 33/289 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A VS. () |
| 交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |
