| 基金资料 | 华安现金润利(007746) | 嘉实融享货币(007696) |
| 基金净值 | 110.2984 | 105.5984 |
| 基金类型 | 货币型-浮动净值 | 货币型-浮动净值 |
| 成立日期 | 2019-09-10 | 2019-08-14 |
| 最近份额 | 0.0048亿 | 1.0764亿 |
| 最近资产 | 0.53亿元 | 113.46亿元 |
| 基金公司 | 华安基金 | 嘉实基金 |
| 基金经理 | 郑可成 孙丽娜 李邦长 | 张文玥 李金灿 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 57.19% | 30.94% |
| 基金收益率 | 华安现金润利(007746) | 嘉实融享货币(007696) |
| 周收益 | 0.08% | 0.08% |
| 月收益 | 0.16% | 0.15% |
| 季收益 | 0.45% | 0.46% |
| 年收益 | 1.70% | 1.90% |
| 两年收益 | 3.57% | 4.23% |
| 三年收益 | 5.30% | 6.36% |
| 今年以来 | 0.19% | 0.19% |
| 2024年收益 | 1.71% | 1.97% |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 10.31% | 13.25% |
| 收益同类排名 | 华安现金润利(007746) | 嘉实融享货币(007696) |
| 周排名 | 1/8 | 1/8 |
| 月排名 | 1/8 | 2/8 |
| 季排名 | 5/8 | 4/8 |
| 年排名 | 2/8 | 1/8 |
| 两年排名 | 2/8 | 1/8 |
| 三年排名 | 2/8 | 1/8 |
| 今年以来 | 1/8 | 1/8 |
| 2024年排名 | 2/8 | 1/8 |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
