| 基金资料 | 鑫元富利三个月定期开放债(007559) | () |
| 基金净值 | 1.0331 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2019-11-13 | |
| 最近份额 | 20.4171亿 | |
| 最近资产 | 21.05亿 | |
| 基金公司 | 鑫元基金 | |
| 基金经理 | 赵慧 郑文旭 陈浩 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 100.90% | % |
| 基金收益率 | 鑫元富利三个月定期开放债(007559) | () |
| 周收益 | 0.18% | % |
| 月收益 | 0.12% | % |
| 季收益 | 1.88% | % |
| 年收益 | 4.86% | % |
| 两年收益 | 9.70% | % |
| 三年收益 | 11.92% | % |
| 今年以来 | 0.31% | % |
| 2024年收益 | 5.21% | % |
| 2023年收益 | 4.23% | % |
| 2022年收益 | 2.66% | % |
| 成立以来 | 23.43% | % |
| 收益同类排名 | 鑫元富利三个月定期开放债(007559) | () |
| 周排名 | 670/3331 | |
| 月排名 | 798/3314 | |
| 季排名 | 1282/3209 | |
| 年排名 | 840/2801 | |
| 两年排名 | 608/2365 | |
| 三年排名 | 573/2003 | |
| 今年以来 | 776/3306 | |
| 2024年排名 | 863/3315 | |
| 2023年排名 | 782/3111 | |
| 2022年排名 | 656/2730 |
